财务数据安全管理制度(模板17篇)

时间:2023-12-13 18:27:42 作者:紫衣梦

规章制度是组织在管理层面对员工进行规范的一种方式,它对于推动组织效率和员工发展起到了重要的推动作用。规章制度是一种针对组织或团体的行为准则和规范,能够确保各项活动的有序进行和良好的组织运作。在现代社会中,规章制度是组织管理的基石,有助于维护秩序、促进合作和规范行为。我想我们需要写一份规章制度了吧?那么我们该如何写一份较为完美的规章制度呢?以下是小编为大家收集的规章制度样本,供大家参考和学习。

财务安全管理制度

8、“自动开仓”的钥匙的领取,需有当值大堂副理,当值保安人员(领班级以上),用货部门人员(主管级以上)共同签名领取该仓库钥匙。

1、收银员上岗前清点上一班收银员交出的备用金、发货票,双方并在备用金、发货票交接本上登记时间、签名。

2、收银员必须掌握识别真假币知识。

3、收银员在营业过程中必须保证收到真币,收取假币收银员自行负责。

4、收银员不许给住店客人之外的人换零钞、港币、美元。

5、前台收银员每天17:00时、21;00时、0:00时押金和营业款必须投款一次,西餐收银员每天21:00时必须投款一次,余款班次结束后再投。

6、收银员必须保证帐实相符。

7、收银员交款时,由大堂副理和保安部领班作为见证人,按交款报告的格式填写清楚内容(时间、班次、交款人、交款额、见证人)

8、收银员在交款袋上注明时间、班次及交款人,早班各收银员相互清点并在信封上签字确认,中班交款时由西餐收银员清点并签名确认,晚班交款时由夜审清点并签名确认。

9、由见证人确认装有现钞时,收银员将交款袋封好后方可将交款袋投入保险柜。

10、备用金分a、b、c三个柜,a柜收银员下班将备用金交至下一班,b柜、c柜收银员下班前将备用金交至保险箱中。

11、收银员下班前清点备用金,bc柜收银员存备用金时,收银员致电保安部、大堂副理到存取备用金地点一同填写备用金存取登记本后,将备用金投入保险箱中,收银员保管母钥匙,大堂副理保管子钥匙。

12、取备用金时,收银员致电保安部、大堂副理在取备用金地点一同填写取备用金登记本,保安部作为见证人,由收银员用母钥匙、大堂副理用子钥匙共同将保险箱打开,根据收银员岗位取出所需取的备用金。

13、收银主管领班在岗时,收银员离开岗位,由主管\领班查看收银台抽屉内现钞是否存在后由收银员锁上抽屉方可离开收银台,收银主管领班离开时自觉要求在岗收银员查看现钞是否存在后,锁上抽屉方可离开收银台。中、晚班收银员在收银主管、领班不在时需用餐或去洗手间须向大堂副理请假,大堂副理查看收银台抽屉内现钞是否存在后,由收银员锁上抽屉即可离开收银台。

14、信贷会计每周抽查盘点备用金及营业款一次。

1、当服务员发现有贵重物品遗失酒店,服务员应立即通知部门主管(或部门主管授权人员)及大堂副理做见证。

2、将物品做好登记,注明日期、名称、数量、颜色、品牌、遗失物品客人姓名、房间号码、入住登记时有效证件及号码,拾者、保管人及大堂幅理签名确认。

3、无论将遗失物品存放在保险箱内还是营业部门,客人凭住店时有效证件领取贵重物品,做好登记,注明日期,核对证件号码,客人、大堂副理、营业部门负责保管之人及负责人签名。

5、财务部资产会计每月对遗失贵重物品进行盘点。

6、如果遗留贵重物品超过三个月,由营业部门将遗留贵重物品上交财务部资产会计处,建立遗留贵重物品台帐,交出部门当事人、资产会计或出纳签名(现金由出纳保管,物品交资产会计保管)。

7、保管期限达到一年,客人还未领取,由财务部打申请报告,公司领导审批后,方可处理,作为公司营业外收入或员工活动之用。

1、如果系统出现故障,应及时改用手工程序。

2、利用夜审后的夜审报告,加上当日消费帐单作为结帐依据。

3、事先得到通知需短时停机时,先打印一份“房态表”报告。

4、向客人解释说明,并对由此给客人带来的不便向客人道歉。

5、接班时需用手工结帐报告,将当日业务分类汇总平帐。

6、由于系统出现故障漏收的消费项目,填写减扣单,做减扣处理

数据安全管理制度

为进一步加强信息安全,保证营销合作内容的健康性及营销行为的规范性,我司做出如下承诺:

一、常态对我司进行中国移动自有商用数据及信息业务推广的频道和页面进行梳理和拨测,做好自查自纠工作。严格审查我司旗下所有合作推广资源,杜绝出现任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷信、犯罪等违法违规情况,并做好相关问题的核查配合工作。

二、在营销合作申请及已合作营销推广资源变更时,均严格按照要求与规范(即《中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作伙伴管理办法》)进行报备。所报备营销推广资源和信息严格按照移动的要求进行质量与安全的自查,保证所报备信息完全属实且无任何违法、违规。

三、保证不发展下游渠道,不向任何非营销合作网站提供编码、接口文档、严格遵守国家法律法规,不利用中国移动自有商用数据及信息业务进行算法规则、营销方案等信息。任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷信、犯罪等违法违纪活动。包括:

1、严格遵守《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可证管理办法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》等法律、法规、规章、政令的有关规定,依法开展电信业务。

2、保证发布的信息来源可靠、真实,不制作、复制、发布、传播《中华人民共和国电信条例》第五十七条规定禁止的以下九类有害信息:

1)反对宪法所确定的基本原则的;

2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;

3)损害国家荣誉和利益的;

4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;

5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;

6)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;

7)散布淫秽、色情、、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;

8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;

9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

四、管理好营销合作服务器的安全,避免出现任何形式的恶意攻击及盗链等。

情况,以及因此带来的利用中国移动自有商用数据及信息业务进行任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷信、犯罪等违法违纪活动的情况。

五、如合作过程中,出现任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷。

信、犯罪等违法违规情况,接受《中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作伙伴管理办法》的处罚。

综上,以上情况若有出现,接受按照国家相关法规及《中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作伙伴管理办法》中的相关条款约定进行的处罚,并同时承担相应的法律责任。

承诺单位(公章):

法人代表或授权代表签字(签名):

数据安全管理制度

为及时准确了解和掌握校园安全稳定形势动态,及时妥善高效控制处置校园发生安全稳定事故事件,切实将校园安全稳定隐患控制、消灭在萌芽状态,防止事故的扩大,确保校园安全稳定做到“四个不发生”(不发生暴力恐怖袭击事件、不发生重大交通、消防、食品卫生等安全事故、不发生有重大影响群体的事件和上访事件、不发生重大治安刑事案件),特制度学校安全稳定信息报送制度。

一.安全稳定信息报送范围。

3.自然灾害性天气引发的暴风雨、雷电、山洪、泥石流、地质滑坡、房屋坍(倒)塌灾害隐患险情、事故事件和公私财物失窃被盗、校园暴力侵犯伤害及其他危及学校正常教育教学秩序与社会稳定重大事故事件。

二.安全稳定信息报送原则。

1.安全稳定信息的报送必须快速准确、实事求是、详实完整。

2.安全稳定信息的报送必须区分等级,按程序规定逐层报送。

三.安全稳定信息报告内容。

4.报送(告)各类安全稳定信息均应包括安全稳定信息报告人员及单位。

四.安稳信息报送处置程序。

1.在教育教学实践活动中,师生发生各类突发意外人体伤害与财产损坏安全事故事件,发现第一人或当事人,均有责任和义务及时报告学校安全、后勤职能部门。发生重大安全事故事件同时报告学校主、分管领导。

2.学校教职员工、班级安全委员、学生一经发现学校存在或发生交通、消防、食品卫生、传染病疫情、校舍环境建筑等方面的安全隐患、事故或事件和其他安全隐患、险情、事故事件及不稳定安全因素,必须立即报告学校值周领导和安全职能部门。

3.学校值周领导和安全职能部门接到学校安全稳定事故事件或隐患险情报告后,视其类别性质、危害大小与严重程度及时上报学校分、主管领导。

4.学校分、主管领导接到安全稳定隐患险情、事故事件信息报告后,立即进行全面了解、核实和分析,并决定是否向上级主管部门和政府相关安全职能部门上报,并由学校安全职能部门及时向上报告。

5.充分发挥学校各部门和全校师生的作用,调动一切积极因素,开展各类安全隐患排查,发现搜集安全隐患与不稳定因素信息,并及时按规定程序报告。

6.学校发现存在各类重大安全隐患与不稳定因素,发生各类重、特大安全事故事件造成人员伤亡和3000元以上财产损失的,必须按相关安全法规规定程序和时限在第一时间及时上报政府、上级主管部门主、分管领导和相关安全职能部门。

7.学校安全工作领导小组对安全稳定信息要及时搜集、分析整理,并按相关安全法规规定程序和时限及时准确详实上报。

8.学校上报突发安全事故或紧急事件,可先口头报告,后在规定时限内报送书面报告。

电脑数据安全管理制度

2.1电子文档向外发送时遵循此规定。

三.定义

3.1向外发送的数据:包括对外光盘的刻录,因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。

3.2有效数据:指工作所需的和各种文档,不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。

四.权责

4.1计算机使用:各部门经(副)理指定人员;

4.3数据安全监管:人力资源部指定之人员;

五.作业内容

5.1所有申请使用电脑办公的同事需经过人力资源部网络中心的相关培训,培训日期按年度培训计划执行。考核合格后,网络中心分配相应的电脑使用权限,准许使用电脑办公。

5.2人力资源部根据办公系统的使用情况,将不定期的组织临时性的专项培训。

5.3公司对外的电子文档输出由人力资源部负责。包括刻录光盘,向外发送文件等。所有部门如有上述需要,请填写统一的申请单,经部门经理或直接上级审批后,由人力资源部相关岗位处理。

5.4电子邮件的使用由操作员自己负责。网络中心在总经理同意后,有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。

5.5除总经理批准或有特殊用途的电脑外,锁定所有电脑的usb接口,拆除或禁用软驱、光驱。

5.6除人力资源部指定岗位外,所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。

5.7除签订资料保密协议的同事外,未经事业部总经理同意,不得使用u盘、移动硬盘等设备,一经发现,立即没收。并记小过一次。

5.8未经允许,员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用,也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查,确认后归还给当事人。

5.9所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。人力资源部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式另行通知。

5.10在公司办公场所内需上网的同事请按正常程序申请,在学习公司的internet网络管理规定后开通相应上网权限。禁止利用公司电话拔号上网,一经发现,当事人记小过一次,电话责任人记警告一次。

5.11在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。

5.12员工应有相当强的保密意识,不允许将公司资料以任何形式发布到internet上。一经发现,报总经办处理。并且公司保留送交公安机关的权利。

1、计算机网络安全的含义

计算机网络安全简称网络安全,是指保持网络中的硬件、软件系统正常运行,使它们不因自然和人为的因素而遭到破坏、更改和泄漏。根据使用者的不同,人们对网络安全的认识也各不相同,企业认为网络安全是企业的核心技术、机密信息受到保护,不被恶意破坏或伪造;个人用户希望个人隐私在网上传输时受到保护,避免被窃-听和篡改;网络提供商不但要关心网络数据信息安全,还要应付自然灾害、电磁辐射、设备故障、意外事件等给网络硬件带来的'威胁。网络安全包括实体安全、软件安全、数据安全和运行安全。

2、计算机网络中的安全缺陷

2.1 tcp/ip协议的缺陷。网络协议是计算机之间为了互联共同遵守的规则。目前的互联网络所采用的主流协议tcp/ip,由于在其设计初期过分强调其开发性和便利性,没有仔细考虑其安全性,因此很多的网络协议都存在严重的安全漏洞,给因特网留下了许多安全隐患。另外,有些网络协议缺陷造成的安全漏洞还会被攻击者直接用来攻击受害者系统。

2.2网络结构的缺陷。因特网是由无数个局域网所连成的一个巨大网络,当人们进行网络通信时传送的数据游匿常要经过很多机器重重转发,攻击者就可以利用一台处于数据流传输路径上的主机劫持数据包。

2.3操作系统的缺陷。操作系统在逻辑设计上可能存在缺陷或在编写时产生了错误,使操作系统存在系统漏洞。攻击者可以通过漏洞给操作系统植入病毒,从而得到数据信息,甚至破坏操作系统。

2.4缺乏安全意识。目前,很多人网络知识的贫乏,对于网络只是盲目的应用,网络安全意识的薄弱。如目前因特网存在很多网络陷阱,大多人不能分辨网络陷阱,登录这些网站后,就会出现不停地打开网站,并修改本地pc机的注册表,使计算机无法正常使用。另外,有些网站还有病毒,打开网页就会感染。

3、网络安全面临的威胁

3.1特洛伊木马。特洛伊木马是一种恶意程序,它常常伪装成游戏、工具程序等直接侵入用户电脑,在用户毫无察觉的情况下悄悄地在宿主机器上运行,当用户需要连接到因特网时,木马程序就会要求你报告ip地址和预先设定的端口,从而获得主机远程访问和控制系统的权限。

3.2www的欺骗技术。在网上用户可以利用ie浏览器进行各种web站点的访问,攻击者就可以创造的整个www世界的影像拷贝,并将影像web的入口进入到攻击者的web服务器,经过攻击者机器的过滤,攻击者就可以监控到用户在web上的各种活动。www的欺骗技术可能侵害到www用户的隐私和数据完整性,危害最普通的web浏览器用户。

3.3过载攻击。过载攻击是指攻击者向服务器发送大量的请求,以至于服务器资源一直忙于处理这些无用的请求,使得其他用户的请求无法得到满足。进程攻击是过载攻击中最常见的一种攻击方法。攻击者生成大量的进程让服务器来执行,长时间占用cpu资源,其他用户的请求由于等待cpu资源一直得不到处理。

4、计算机网络安全管理

4.1加强用户账号的安全。用户账号的涉及面很广,包括系统登录账号、网上银行账号等,一旦丢失后果不堪设想,因此用户要注意加强账号安全。首先windows操作系统中,默认管-理-员账号一定要设置密码;其次,在设置账号和密码时,要尽量采用数字、字母、特殊符号组合的账号和密码,还要注意避免设置相似的账号和密码,并且坚持定期更换。

4.2入侵检测技术。入侵检测技术是为保证计算机系统的安全而设计与配置的一种能够为系统提供实时入侵检测的新型网络安全技术,不管是来自内部网络的攻击还是外部网络的攻击它都能够对付。

4.3防火墙技术。防火墙技术是为了保证网络路由安全性在内部网和外部网之间构建的一个保护层,是内部网与外部网之间的“门户”。防火墙是一种访问控制产品,它所应用的主要技术有包过滤技术、应用网关技术、网络地址转化技术和代理服务技术等。安装防火墙能够有效地防止内部网络受到攻击,并且攻击者也无法通过更改某台主机的安全策略达到控制其他信息资源访问权限的目的。

4.4数据加密技术。数据加密技术是保证数据安全性和保密性的一种方法。根据一定的算法对信息进行重新编码,隐藏原始信息的内容,保护真实信息不会落入非法用户手中。合法用户使用数据是再根据相应的算法进行解密。

4.5及时安装漏洞补丁程序。安全漏洞是软件、硬件、程序缺点、功能设计或者配置不当等可以在攻击过程中利用的弱点。软件中没有漏洞和缺陷是不可能。病毒和黑客往往是利用软件漏洞对网络用户进行攻击。为了纠正系统程序中存在的漏洞时,软件厂商经常会发布补丁程序。我们应及时安装漏洞补丁程序,防止黑客通过漏洞给我们带来的威胁。

4.6养成良好的上网习惯。安装杀毒软件并及时地进行更新,及时下载并安装漏洞补丁程序,计算机基本是安全的。但很多时候下,网络的木马等病毒是我们上网时不小心“请”进来的。所以,要防范病毒的侵入,养成良好的上网习惯是很有必要的。首先,浏览陌生网页、打开陌生邮件要谨慎,防范“钓鱼网站”。另外,陌生人在聊天工具中发来的文件不要轻易打开。

总之,随着网络的普遍应用,针对计算机网络的攻击事件越来越多,网络数据安全问题已成为社会关注的焦点,掌握计算机网络知识,采取适当的防范措施才能有效地防范避免遭到网络攻击。

财务室安全管理制度

1.按照“管业务必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则,对本部门和主管业务范围内安全工作负责。严格执行国家安全生产法律、法规、方针、政策、标准和企业安全管理规章制度。

2.编制基本建设和工程费用计划的同时,编制安全技术措施费用计划,确保资金到位,监督安全生产资金专款专用。

3.保证事故各类安全设施、隐患治理、安全培训教育、劳动保护用品、防暑降温、职业卫生防护等安全费用资金到位。

4.负责审核各类事故处理费用支出,并将其纳入企业经济活动分析内容。

5.按规定及时缴纳安全保证基金,并保证返回企业安全基金用于安全工作;依法参加工伤社会保险,及时为从业人员缴纳保险费。

6.负责组织企业资金管理与资金运作,严格执行内控制度,保证资金和银行票据安全。

7.负责按照安全部门对承包商安全考核意见收缴处罚款,对每年安全生产费用划拨及使用情况形成书面报告,作为安全生产许可证办理依据。

数据安全管理制度

本单位(公司)在从事互联网信息服务的活动中,将严格遵守《互联网信息服务管理办法》和国家相关法律、法规,保证本网站的信息安全,并切实做到:

一、建立健全网站安全保障制度、信息安全保密制度、用户信息安全管理制度,建立健全本单位负责人(法定代表人)、网站负责人、网站维护人员三级信息安全责任制和信息发布的审批制度,严格审查本网站所发布的信息。

二、不得擅自超出许可或备案的类别、项目、栏目提供互联网信息服务,未经审批不从事电子公告服务。

三、不制作、复制、发布、传播以下内容的信息:

1.反对宪法所确定的基本原则的;

2.危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破。

坏国家统一的;

3.损害国家荣誉和利益的;

唆犯罪的;

1.对电信网的功能或者存储、处理、传输的数据和应。

用程序进行删除或者修改;

2.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人。

合法权益的活动;

3.故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式。

攻击他人电信网络或电信设施;

4.危害电信网络安全和信息安全的其他行为。五、若发现网站所传输的信息明显属于上述第三条所列内容之一的,保证立即停止传输,保存有关原始记录,并向国家有关机关报告;对网站所传输的信息内容一时难以辨别是否属于上述第三条所列内容之一的,将报相关主管部门审核同意后再在网站上发布。

六、若从事新闻、出版互联网信息服务和电子公告服务,保证记录提供的信息内容及发布时间、互联网地址或者域名,记录上网用户的上网时间、用户帐号、互联网地址或者域名;记录备份保持60天,在国家有关机关依法查询时,予以提供。

意承担由此引起的一切法律责任,并接受相应处罚。

责任单位(公司):(公章)。

法定代表人(或负责人)签字:

编号:许可证号:

互联网信息服务业务经营许可证申报表。

申报单位:申报日期:年月日

公司基本情况表。

财务安全管理制度

一、财务室是学校的安全重点部位,财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度,各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备,安全保卫责任落实到人。

二、现金管理必须专人负责,财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定,落实防护措施,否则发生事故,由当事人承担责任。

三、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗,报警设施经常检查,确保有效,使用经公安、技监部门检测合格的保险柜,钥匙由专人随身携带和管理,不准放在办公桌内或转交他人。

四、财务人员应按现金管理制度使用现金,去银行取现金数额较大时,必须由专人护送,不得单身去银行取款。

五、财务室内注意来往人员,外来人员进入财务室要登记备案;非工作人员不准接触保险柜,到财务室办完事后不得在财务室逗留。

六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好,性能良好,工作人员要能正确使用灭火设备,切实做好防火、防盗安全工作。

七、落实安全保卫措施,人防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。

八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全,安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播,禁止使用一切u盘,严禁外来人员使用财务电脑。

财务室安全管理制度

一、安装防盗门窗,配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备,特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱,做到撬不开,搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定的限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的,必须向校长提出书面申请,经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜,必须落实安全保卫措施,设施防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门和个人如有大额现金交财会室,应在下午4:00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作,教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管,要及时交财务室,如违反规定造成所收现金失窃或短少,应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取大额现金,单位应安排专车及保卫人员。

七、非本室人员不得进入操作室,一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。

九、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全,安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播,禁止使用一切u盘,严禁外来人员使用财务电脑。

财务部安全管理制度

1、如果系统出现故障,应及时改用手工程序。

2、利用夜审后的`夜审报告,加上当日消费帐单作为结帐依据。

3、事先得到通知需短时停机时,先打印一份“房态表”报告。

4、向客人解释说明,并对由此给客人带来的不便向客人道歉。

5、接班时需用手工结帐报告,将当日业务分类汇总平帐。

6、由于系统出现故障漏收的消费项目,填写减扣单,做减扣处理

数据安全管理制度及流程

1、表中除了本地主机root帐户之外的全部帐户。

2、为服务器本地root账户设置一个比较复杂的密码,同时包含字母和数字,并且应该定期更换。开发用于连接数据库的账户必须是单独建立的,密码由运维的主管来掌握。

3、定期更新的数据库root账户和密码告知技术总监、数据库主管,其他人员需要了解root账户密码时,需要书面向技术总监提出申请要求,批准后可以获得密码。

4、每天要定时为数据库做全局的备份,并保存在非系统盘中。每天也要定时为数据库做异地备份,固定的保存在局域网中其他安全的计算机中。

5、进行数据恢复之前,需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的数据恢复报告,并提交给技术总监与数据主管批准。每次的数据恢复都应记录备案。数据在恢复之前,必须对原环境的数据进行备份,以防止有用的数据丢失。

6、进行数据物理删除之前,需要由数据库管理员进行登记正式的、书面的数据清理报告,并提交给技术总监与数据主管批准。每次的数据清理都应记录备案的。

7、数据清理之前必须对数据进行备份,在确认备份正确之后方可进行清理的操作。历次清理前的备份数据都要根据备份策略进行定期的保存或永久保存,确保可以随时的使用。数据清理的实施应避开业务的高峰期,避免对联机业务运行造成影响。

1、对数据库结构、数据库表格或者是表字段进行修改之前,必须由申请人向技术经理提交申请,技术经理确认可以修改之后,通过邮件向数据库主管提出申请。双方协商无误之后,进行数据库的修改。修改结束之后,数据库主管需通过邮件向技术经理说明处理细节以及处理的结果。

2、针对数据库图录数据的修改,均需通过产品经理向数据库主管提出邮件申请。双方确认申请无误后,进行数据库修改。修改结束之后,数据库主管通过邮件向产品经理说明处理的细节以及处理的结果。

3、业务部门提出的数据查询、统计、分析请求,需统一提交给产品经理,由产品经理确认可以提供之后,在向数据库主管发出邮件的请求。数据库主管在数据库中处理完之后,将所需的数据通过邮件发送给产品经理。

数据网络安全管理制度

一、目的为了保障公司网络及数据内部安全、维护办公网络环境,保障公司员工可以合规、合法的使用办公网络,根据《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》等法律法规的规定,特制定本制度。

二、适用范围。

本制度适用于xxxx及所属分公司所有员工。

三、

(一)管理职责。

1.数据库管理员负责公司网络的配置和管理;

2.数据库管理员负责公司安全设备的选型、部署、配置和维护;

3.数据库管理员负责本制度的撰写、修改及最终解释;

4.数据库管理员负责系统备份和网络数据备份。

(二)网络配置。

1.集团总部配置x条xxxm宽带线路,一条供技术部使用,一条供公司日常办公使用。

2.部署上网行为管理终端一台,用于管理公司网络流量控制、内容控制、终端控制等管理。

3.公司范围部署无线ap/无线路由器若干,原则上保障各个办公区域满足正常办公使用;(可升级为无线ap/ac,办公室统一账号密码)。

4.公司网络设置内容控制,工作时间限制p2p应用、流媒体应用等与工作无关的应用流程,具体时间以集团上下班时间为依据(如因工作需开启限制,通过oa流程申请开放或豁免)。

5.公司办公电脑、员工手机通过绑定ip-mac地址方式备注使用人员,个人电脑可申请后绑定mac备注后使用,非公司注册设备无法进入公司网络。

(三)电脑使用要求。

1.公司为每位员工配置个人电脑,遵循谁使用,谁负责的管理原则;

4.公司办公电脑禁止下载、安装与工作无关的软件;

6.员工私有电脑原则上不允许在公司办公使用,如切实需要使用员工私有电脑办公,须在钉钉中按照审批流程申请,经总经理同意后方可使用。

(四)网络使用要求。

1、禁止在工作时间使用公司网络下载与工作无关的文件或软件;

2、禁止在工作时间使用公司网络播放与工作无关的音乐或视频;

3、禁止在工作时间登录与工作无关的网页;

4、禁止在工作时间使用与工作无关的软件;

5、严禁使用公司网络登录非法网站、软件或从事非法行径,一旦发现,立即开除并追究其法律责任。

(五)网络信息及安全。

1、数据库管理员必须每月月初对网络信息检查,发现有关泄漏企业机密及不健康信息要及时删除,并记录,随时上报主管领导。

2、要严格执行国家相关法律法规,防止发生窃密、泄密事件。外来人员未经单位主管领导批准同意,任何人不得私自让外来人员使用我公司的网络系统作任何用途。

3、加强对各网络安全的管理、检查、监督,一旦发现问题及时上报公司负责人。公司计算机安全负责人分析并指导有关部门作好善后处理,对造成事故的责任人要依据情节给予必要的经济及行政处理。

1、所有员工电脑必须安装防病毒软件,每周对操作系统进行病毒检查及清理。

2、所有u盘须检查确认无病毒后,方能上机使用。

3、严格控制外来u盘的使用,各部门使用外来u盘须经检验认可,私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。

4、服务器主机配套网络交换机、路由器等连接时均安装防火墙、安全网关、上网行为管理器等以确保网络及连接安全,通过防火墙或安全网关的设置对内外网络访问按照权限进行控制,在配置和访问控制策略更改时,及时导出防火墙或安全网关的配置文件,作好备份并标明改动内容。

5、员工服务器如果发现漏洞要及时修补漏洞或进行系统升级,并及时上报数据库管理员。

6、数据库管理员应根据实际情况和需要采用新技术调整网络结构、系统功能,变更系统参数和使用方法,及时排除系统隐患。

(一)数据和数据管理范围。

2、数据安全范围:公司认定未经授权不可对外发布的数据集合安全,所有员工均有保护公司数据安全的义务。

(二)数据资源的安全保护。

网络系统中存贮的各种数据信息,是生产和管理所必须的重要数据,数据资源的破坏将严重影响生产与管理工作的正常运行。数据资源安全保护的主要手段是数据备份,规定如下:

1、各部门的数据要做到实时备份。

2、数据备份时必须登记以备检查,数据备份必须正确、可靠。

3、严格管理网络用户权限及用户名口令管理。

4、纸质数据长期保留,电子数据半年更新,留存一年。

2、市场运营人员负责管理和使用公众号类账号,负责公司数据安制度的执行;

3、产品经营人员负责管理和使用平台类账号,负责公司数据安制度的执行;

5、管理岗位人员为本部门涉及的所有账户账号密码使用管理和数据安全的第一责任人;

6、其他岗位人员,对于使用过的账户信息情况须及时报备数据库管理员并配合做好数据保密工作。

(四)账户信息。

(五)账户管理。

3.技术类账户,为了保障技术人员的日常使用,不影响日常工作的效率,原则上实行一人一组一用户规则,如一段时期内因工作原因需要频繁登录root账户,可在数据库管理员处报备使用人及使用时间区间,使用完毕后数据库管理员应及时更换密码。

(六)数据安全要求。

6.因公司发展需要对外开展的商业合作,在技术对接上以加密接口形式进行合作,在用户主观意愿同意下方可向合作伙伴传输用户信息;以外链形式合作的业务,应出现醒目的提示信息,在用户不知情的情况下,不可向合作方推送用户信息。

(七)安全操作规范。

2.数据库硬件须根据实际容量配置磁盘阵列,raid5或raid10以上;

3.所有数据的使用传输一律通过平台账户权限加密形式,不得使用u盘、手机、平板等物理介质存储,不得用qq、微信、钉钉等软件的聊天窗口传输。

五、网络事件的应急处理。

1、网络突然发生中断,如停电、线路故障、网络通信设备损坏等。应立即联系技术人员进行维修处理。

2、公司内网络服务器及其他服务器被非法入侵,服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除,发生泄密事件。应根据实际情况第一时间采取断网等有效措施进行处置,将损害和影响降到最小范围,第一时间上报公司主管领导。随后以书面形式,将安全事件详情、要求整改内容及时汇报领导。

3、出现网络安全事故后,当事人应立即联系数据库管理员,进行紧急处置,确保网络畅通与信息安全,事件处置过程中要及时掌握损失情况,查找和分析事件原因,修复系统漏洞,恢复系统服务,尽可能减少安全事件对正常工作带来的影响。如果涉及人为故意破坏应积极配合公安机关开展调查。

4.追究相关责任。根据实际情况提出口头警告、书面警告、停止使用网络,情节严重和后果影响较大者,提交公司及国家司法机关处理,追究部门负责人和直接责任人的行政或法律责任。

六、离职处理原则。

1、自员工提出离职之日起,部门负责人应第一时间回收其电脑的使用权,更改登录密码,如需登录电脑做交接使用,须在工作接收人在场的情况下进行登录及操作。

2、员工离职后,须由工作接收人或直接上级将该员工电脑中的相关资料进行备份、转移处理,电子版资料、纸质资料均不可拷贝复制带离公司。

3、自员工确定离职之日起,人资应通知相关人员,以确保本制度的落实执行。

七、罚则。

3、其他违规行为,未对公司造成实质损失的,视情节轻重在本月绩效核减50-2000元不等,最终数额由总经理决定,对公司造成损失的,由本人承担相应损失,直至追究其法律责任。

财务部安全管理制度

一、下班前,财务部收到的所有大金额现金,必须存入银行,严禁现金存放过夜;如需备用金的,备用现金不得超过20xx元。

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜,如有遗失,相关人员将比例承担经济损失。

三、下班时门窗需关闭,抽屉需上锁,电器开关需切断,谨防失窃及消防事故的发生。

四、财务用支票,印鉴章需分人保管、配合使用。

五、在将现金送往银行或取款的过程中,须有两人同行,现金要用包存放好,严禁使用报纸、塑料袋随意包裹,否则造成的'经济损失由相关人员按比例赔偿。

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料,避免被盗、损坏或丢失。

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致,印章是否清晰。

八、收讫现金时要严防假币,大面额现金需经验钞机清点。

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

财务部安全管理制度

2、将酒店所有的钥匙按房间号码编号,贴上胶纸。

3、制作钥匙登记表。

4、将钥匙保存在保险箱内。

5、收银员要掌握各部门交取钥匙员工的签名模式。

7、收银员应及时督促各部门交回钥匙。

8、“自动开仓”的钥匙的领取,需有当值大堂副理,当值保安人员(领班级以上),用货部门人员(主管级以上)共同签名领取该仓库钥匙。

财务科安全管理制度

1、保管室服务对象:酒店向住客提供免费保险库,非酒店住客不在服务之列。

2、保管室管理工作:每班次尽量指定收银领班专职负责保管室工作,严格执行以下工作程序和规则。

3、请住客出示酒店欢迎卡,填写保管室使用登记卡(包括日期、时间、住客本人姓名及签名等),检查并核实登记卡所填资料与欢迎卡一致方能为客人办理开箱手续。凡欢迎卡离店日期已过或客人未能出示欢迎卡,应予委婉拒绝或引导客人先办理延期住宿手续再提供服务。

4、向客人清楚说明使用保管室,每次开箱均要填写清楚有关资料,包括日期、时间、住客本人的签名应与初签完全符合方可开箱。

6、如两名客人要求同时进入保管室,应婉言谢绝,否则立即通知大堂副理处理;必须核对并确认客人签名与登记卡完全相符才能提供保险箱服务。如有疑问或发现签名不符,应立即报告主管,主管查核仍有疑问要报告大堂副理,并知会有关领导。

7、办理手续后,引领客人进入保管室,并将第一道门锁好,严禁让客人进入保管室的第二道门。

8、向客人提供适用的保险箱,当客人第一次使用保险箱时,应叮嘱其小心保管好保险箱钥匙,并提示遗失钥匙要赔偿。

9、切忌询问客人存放在保险箱内的任何物品。

10、每次为客人办理好使用保险箱手续后,必须检查保险箱是否已锁好;如客人退还保险箱,必须在登记卡背面按规定填写开箱栏及最后一栏。

11、负责保险箱管理工作的收银员必须保管好保管室钥匙,将钥匙装入钥匙保险箱上;用膳或因其他情况离开工作岗位必须报告主管,将钥匙交给同事并做好登记交接手续;当值主管应随时抽查,违者给予纪律处分。

二、保管室管理注意事项

1、严格执行保险箱服务程序,严格先开箱后填资料,否则由经办人承担一切责任;

2、严格检查客人用过后的保险箱内有无其他物品;

3、凡有签名不符或非保险箱登记客人开箱或退箱手续不予办理;

4、严格在保管室内拍照;

5、如非遇到突发暴-力事件(如抢劫、放火等),严格按动保管室内所装的报警器。

第二章  钥匙的使用与管理

1、前台收银负责酒店各处钥匙的管理

2、将酒店所有的钥匙按房间号码编号,贴上胶纸

3、制作钥匙登记表

4、将钥匙保存在保险箱内

5、收银员要掌握各部门交取钥匙员工的签名模式

7、收银员应及时督促各部门交回钥匙

8、“自动开仓”的钥匙的领取,需有当值大堂副理,当值保安人员(领班级以上),用货部门人员(主管级以上)共同签名领取该仓库钥匙。

第三章  收银员岗位安全操作规则

1、收银员上岗前清点上一班收银员交出的备用金、发货票,双方并在备用金、发货票交接本上登记时间、签名。

2、收银员必须掌握识别真假-币知识。

3、收银员在营业过程中必须保证收到真币,收取假-币收银员自行负责。

4、收银员不许给住店客人之外的人换零钞、港币、美元。

5、前台收银员每天17:00时、21;00时、0:00时押金和营业款必须投款一次,西餐收银员每天21:00时必须投款一次,余款班次结束后再投。

6、收银员必须保证帐实相符。

7、收银员交款时,由大堂副理和保安部领班作为见证人,按交款报告的格式填写清楚内容(时间、班次、交款人、交款额、见证人)

8、收银员在交款袋上注明时间、班次及交款人,早班各收银员相互清点并在信封上签字确认,中班交款时由西餐收银员清点并签名确认,晚班交款时由夜审清点并签名确认。

9、由见证人确认装有现钞时,收银员将交款袋封好后方可将交款袋投入保险柜。

10、备用金分a、b、c三个柜,a柜收银员下班将备用金交至下一班,b柜、c柜收银员下班前将备用金交至保险箱中。

11、收银员下班前清点备用金,b\c柜收银员存备用金时,收银员致电保安部、大堂副理到存取备用金地点一同填写备用金存取登记本后,将备用金投入保险箱中,收银员保管母钥匙,大堂副理保管子钥匙。

12、取备用金时,  收银员致电保安部、大堂副理在取备用金地点一同填写取备用金登记本,保安部作为见证人,由收银员用母钥匙、大堂副理用子钥匙共同将保险箱打开,根据收银员岗位取出所需取的备用金。

13、收银主管\领班在岗时,收银员离开岗位,由主管\领班查看收银台抽屉内现钞是否存在后由收银员锁上抽屉方可离开收银台,收银主管\领班离开时自觉要求在岗收银员查看现钞是否存在后,锁上抽屉方可离开收银台。中、晚班收银员在收银主管、领班不在时需用餐或去洗手间须向大堂副理请假,大堂副理查看收银台抽屉内现钞是否存在后,由收银员锁上抽屉即可离开收银台。

14、信贷会计每周抽查盘点备用金及营业款一次。

第四章  贵重物品遗失的处理

1、当服务员发现有贵重物品遗失酒店,服务员应立即通知部门主管(或部门主管授权人员)及大堂副理做见证。

2、将物品做好登记,注明日期、名称、数量、颜色、品牌、遗失物品客人姓名、房间号码、入住登记时有效证件及号码,拾者、保管人及大堂幅理签名确认。

3、无论将遗失物品存放在保险箱内还是营业部门,客人凭住店时有效证件领取贵重物品,做好登记,注明日期,核对证件号码,客人、大堂副理、营业部门负责保管之人及负责人签名。

5、财务部资产会计每月对遗失贵重物品进行盘点。

6、如果遗留贵重物品超过三个月,由营业部门将遗留贵重物品上交财务部资产会计处,建立遗留贵重物品台帐,交出部门当事人、资产会计或出纳签名(现金由出纳保管,物品交资产会计保管)。

7、保管期限达到一年,客人还未领取,由财务部打申请报告,公司领导审批后,方可处理,作为公司营业外收入或员工活动之用。

第五章  紧急事件的应急处理预案

1、如果系统出现故障,应及时改用手工程序。

2、利用夜审后的夜审报告,加上当日消费帐单作为结帐依据。

3、事先得到通知需短时停机时,先打印一份“房态表”报告。

4、向客人解释说明,并对由此给客人带来的不便向客人道歉。

5、接-班时需用手工结帐报告,将当日业务分类汇总平帐。

6、由于系统出现故障漏收的消费项目,填写减扣单,做减扣处理。

一、负责公司日常财务核算,参与公司的`经营管理。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘部落

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

财务部安全管理制度

为加强公司财务安全管理工作,提升员工财务安全意识,特制定以下财务安全制度:

一、下班前,财务部收到的所有大金额现金,必须存入银行,严禁现金存放过夜;如需备用金的,备用现金不得超过20xx元。

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜,如有遗失,相关人员将比例承担经济损失。

三、下班时门窗需关闭,抽屉需上锁,电器开关需切断,谨防失窃及消防事故的'发生。

四、财务用支票,印鉴章需分人保管、配合使用。

五、在将现金送往银行或取款的过程中,须有两人同行,现金要用包存放好,严禁使用报纸、塑料袋随意包裹,否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料,避免被盗、损坏或丢失。

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致,印章是否清晰。

八、收讫现金时要严防假币,大面额现金需经验钞机清点。

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

十、做好其他未提及财务安全管理工作。

财务安全安全管理制度

为了规范和加强会计财务工作,充分发挥会计工作在财务管理中的作用,根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定,结合我县单位实际情况和内部管理的需要,制定本制度。

一、会计管理体系

(一)单位领导人职责:

1、单位领导人领导会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》,保证会计资料合法、真实、准确、完整,保障会计人员的职权不受侵犯。

2、单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任,负责对各项内部会计制度进行监督、实施、落实。

3、对认真执行《会计法》,忠于职守,做出显著成绩的会计人员,财政部门、单位领导及时给予精神和物质奖励。

(二)会计主管职责:

1、严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度,履行会计核算、会计监督职能。

2、编制财务收支计划,编制预算计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。

3、定期(季度、半年度、年度)对单位的财务收支使用状况进行分析,准确为领导提供财务信息,做好领导参谋。领导好财务会计工作,做好对银行、税务、财政等部门的协调、沟通工作。

4、组织好财会人员的业务学习,提高财会人员业务水平,坚持四项基本原则,遵守职业道德,廉洁奉公,实事求是,努力提高工作效率和工作质量。

(三)会计部门与其它部门的关系:

1、会计部门要经常与业务部门沟通,及时为业务部门提供核算信息,经常深入基层第一线,了解、掌握第一手资料,做好财务后勤保障工作,为单位中心工作服务。

2、按照上级有关精神,实行政府采购制度,把好维修项目、基建工程的审计关。

3、业务部门领用支票,必须在五日内结账。收到的支票必须在一日内交财务室解交银行,促进资金回笼,保证资金运用安全。

4、配合财政、银行做好每月代发工资工作。

(四)各单位采用收付实现制会计制度,采用借贷复式记账方式。

二、会计人员的岗位责任制

各单位设立财务室(可隶属办公室),根据本单位实行集中记账的具体情况,设置以下会计岗位:会计主管一名,出纳会计一名,下属事业单位各配报账员一名。

(一)会计主管的岗位责任制:

1、宣传贯彻执行《会计法》和各项财务制度,严格遵守财经纪律和各项规章制度,严格执行各类收支项目和收支标准,加强会计监督、领导财会人员同一切违法乱纪弄虚作假行为作斗争。

2、负责编制财务计划,定期检查计划执行情况,做好财务分析,参与单位各项消耗定额的制定或修订,为规范和加强财务工作献计献策,当好参谋。

3、坚持按规定做到“收支两条线”,贯彻率达百分之百。

4、根据各项经济业务及会计制度的规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核,确保会计工作规范化。编制凭证和记账,手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。

5、加强单位财产管理,配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理,确保单位资产安全完整。发生溢缺,及时处理,保证单位财产账、账实相符(每年于六月)。

6、加强对票据的管理,对领取的各种票据,要定期与财政进行核对,对领用部门要定期核对和抽查,并接受财税部门的监督。

7、组织全体财会人员参加继续教育的培训学习,学习财会理论知识和新的会计法规、制度,不断提高会计人员业务素质。

8、对违反财会制度和财经纪律的财务收支有权拒绝办理,并及时向单位领导或上级财会部门报告。

9、做好会计资料的整理、保管,按会计档案制度要求存档。

(二)出纳会计岗位责任制:

1、严格按照财经纪律有关规定,准确处理好各项经济业务的款项收付。

2、认真审核原始凭证,坚决抵制白条及不合格凭证入账,认真编制记账凭证,及时登记现金日记账和银行日记账。

3、严格按照现金管理制度的规定,认真办理现金收付业务,不得坐支,不得白条抵库,不准任意挪用现金,不得公-款私存,不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批,坚持报销凭证“一支笔”审批制度。

4、严格按照银行结算制度规定,认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户,外单位支票不准在本单位套用现金。

5、加强支票管理,领取支票碰到疑难时,须报领导批准,不准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单位名称,款项用途。收到的支票一律不得背书转让。

6、对现金、支票、汇票和各种有价证券,要确保安全有效,保险箱密码和钥匙,不经主管领导批准不得轻易交给他人。

7、负责发票、收据的保管,要专设登记簿进行明细登记,做好购入、领用、收缴等情况的记录,并定期对领用部门核对和抽查。

8、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作,经常定期轧账,发现情况,立即向领导汇报。

9、配合会计主管做好账务工作,坚持原则,忠于职守,廉洁奉公,处处为方便职工着想,服务工作。

(三)报账员的岗位责任制

1、负责保管、使用本单位的备用金,并确保其安全完整。

2、负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。

3、组织进行本单位的收费工作,各项收费资金及时上缴财政专户,不得公-款私存。  

4、负责初审原始凭证,分类汇总,填制各种结报凭证,经稽核审核、本单位负责人签字、同意后,到财务室办理结算报销手续。

5、完成本单位及财务室交办的其他工作。

三、账务处理程序制度

(一)各单位采用通用记账凭证(借、贷记账凭证),会计人员根据审核无误的原始凭证,编制记账凭证并连续编号。

(二)会计账簿的.设置:包括总账、明细账、日记账和备查账。总账、现金、存款日记账采用订本式,明细账采用活页式,账簿启用时正确填写好扉页。

(三)单位的账务处理程序,采用凭证账务处理程序,有效地组织会计核算。

(四)记账凭证及时传递,不得积压。

(五)会计报表的种类和要求:

1、对外报送的会计报表,月报:资产负债表、收支明细表、基本数字表、往来款明细表;年报:资产负债表、收入支出总表、行政事业支出明细表、基本数字表、往来款明细表、专用基金收支明细表、决算表及文字说明。

2、以“诚信为本,不做假账”为基本原则,编制报表的要求:真实可靠、计算准确、内容完整、上报及时。

四、会计内部牵制制度

1、出纳工作与会计工作要严格分开,分别负责。

2、出纳人员不得兼职任稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务账目的登记工作。

3、会计人员实行回避制度,单位领导人的亲属不得担任本单位的会计主管人员,会计主管人员的亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

4、出纳要根据稽核审核后、并按审批制度规定经有关审批人审批后的单据办理款项支付。

5、出纳人员负责登记现金日记账和银行存款日记账,会计主管应督促及时核对银行往来并检查当月发生的“未达账项”是否属实,存在未达账项应及时查找原因。

6、现金保险箱钥匙和密码只能由出纳人员保管,不得任意转交他人,一旦出纳人员工作调动,要收回保险箱钥匙,并及时更换保险箱的密码。

7、银行支票、印鉴要分开保管,银行支票由出纳保管,印鉴章由会计主管保管,支票与现金需存放于保险箱内。

8、有价证券应由出纳人员专职保管,并在明细账中作明细记载。

9、出纳应做好空白支票的购入、领用工作,支票的签发应交印鉴保管人核对。

10、会计主管要定期、不定期地检查出纳保存的“库存现金”、发票收据和各种有价证券。

五、会计稽核制度

(一)稽核工作的组织形式和分工

1、本单位稽核为兼职,由会计主管负责对记账凭证、账簿记录、会计报表和计划预算的审核。

2、稽核岗位直接由会计主管负责。

(二)稽核工作的职责和权限

1、审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全,是否切实可行,计算是否正确,发现问题要提出修改意见和建议。

2、审查各项财务收支是否按财务制度执行,对不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,及时处理。

3、审核原始凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确。

4、审核记账凭证的编制是否符合制度规定。

5、抽查账簿记录是否符合记账要求。

6、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求,签章是否齐全,是否按期上报,发现问题查明更正。

7、稽核人员要对审核签署的计划预算、凭证、账簿和报表负责。

六、财产清查制度

(一)财产清查包括固定资产清查以及债权债务的清查(一年不少于一次)。清查方式采用定期清查和不定期清查,定期清查每年6月进行;在发生意外事故、自然灾害损失的情况下进行不定期清查,通过清查使账实相符,保证资产的安全、完整。

(二)债权债务的清查,对所有往来款项,要加强结算,核对、清理。半年内还没有收到的,必须发函、发信、支电或组织专人催收,防止发生坏账。

(三)固定资产清查每年6月进行一次,并与明细分类账、固定资产卡相核对。发生盘盈、盘亏,要及时处理,保证账物相等,同时,要配合纪检室对在职干部内审时进行资产核对。

七、财务收支审批制度

(一)本单位财务收支必须坚持经办人签章,有关人员验收或证明,领导或有关人员审批制度。

(二)实行“财务一支笔”审批制度,各项支出,无论金额大小,均由分管领导审核,实行“财务一支笔”审批,再由财务审核后方可报销(经人事局、老干部局批准、定期发放的工资、奖金及办理托收手续的水电、电话费除外)。

(三)各基层单位应当在年度部门预算限额内开支,若有特殊需要,须经有关部门批准同意,调整部门预算。

(四)预算内、外经费支出数额较大的,须经领导办公会议集体讨论决定。

1 .财务会计室是幼儿园的安全要害部位,财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度,各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备,安全保卫责任落实。

2 .现金管理必须专人负责,财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经校领导批准,同时落实防护措施。否则发生事故,由当事人承担责任。

3 .财务会计室门窗、墙壁要坚固、防盗,报警设施经常检查,确保有效,使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱),保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额,保险柜(箱)应及时关锁,钥匙会计随身携带,不准放在办公桌内或转交他人。

4 .财会人员应按现金管理制度使用现金,一般超出现金支付数额的,要使用银行支票支付方式进行结算,特除情况去银行取现金数额较大时,必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。

5 .财务会计室内注意来往人员,陌生人不准进入财会室,非财会人员不准接触保险柜。

6 .财务会计室内不准吸烟或带入其它火种,注意做好防火安全。 

财务部安全管理制度

1、收银员上岗前清点上一班收银员交出的`备用金、发货票,双方并在备用金、发货票交接本上登记时间、签名。

2、收银员必须掌握识别真假币知识。

3、收银员在营业过程中必须保证收到真币,收取假币收银员自行负责。

4、收银员不许给住店客人之外的人换零钞、港币、美元。

5、前台收银员每天17:00时、21;00时、0:00时押金和营业款必须投款一次,西餐收银员每天21:00时必须投款一次,余款班次结束后再投。

6、收银员必须保证帐实相符。

7、收银员交款时,由大堂副理和保安部领班作为见证人,按交款报告的格式填写清楚内容(时间、班次、交款人、交款额、见证人)。

8、收银员在交款袋上注明时间、班次及交款人,早班各收银员相互清点并在信封上签字确认,中班交款时由西餐收银员清点并签名确认,晚班交款时由夜审清点并签名确认。

9、由见证人确认装有现钞时,收银员将交款袋封好后方可将交款袋投入保险柜。

10、备用金分a、b、c三个柜,a柜收银员下班将备用金交至下一班,b柜、c柜收银员下班前将备用金交至保险箱中。

11、收银员下班前清点备用金,bc柜收银员存备用金时,收银员致电保安部、大堂副理到存取备用金地点一同填写备用金存取登记本后,将备用金投入保险箱中,收银员保管母钥匙,大堂副理保管子钥匙。

12、取备用金时,收银员致电保安部、大堂副理在取备用金地点一同填写取备用金登记本,保安部作为见证人,由收银员用母钥匙、大堂副理用子钥匙共同将保险箱打开,根据收银员岗位取出所需取的备用金。

13、收银主管领班在岗时,收银员离开岗位,由主管领班查看收银台抽屉内现钞是否存在后由收银员锁上抽屉方可离开收银台,收银主管领班离开时自觉要求在岗收银员查看现钞是否存在后,锁上抽屉方可离开收银台。中、晚班收银员在收银主管、领班不在时需用餐或去洗手间须向大堂副理请假,大堂副理查看收银台抽屉内现钞是否存在后,由收银员锁上抽屉即可离开收银台。

14、信贷会计每周抽查盘点备用金及营业款一次。

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