财政经费预算报告（模板18篇）

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经费预算报告

各位领导：

本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。

一、**年工会经费决算。

1、收入方面：全年收入合计**万元，拨入经费收入*万元，收*年度经费收入*万元。

3、年终滚存经费有*元。(注：含*年留存经费)。

1、收入方面：截止*年*月份，交工会*元，预算*年全年收入为*元，拨入*万元。

本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。

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经费预算报告

根据《维吾尔自治区区、地（州、市）县（区、市）教研室工作条例》的规定，教研室是在当地教育行政部门的领导和上级教研部门的领导下，承担小学教学研究和学科业务管理的事业机构。为了保证教研室工作的正常开展，加强地区小学教研工作力度。根据20xx年教研室工作任务，特做经费预算如下。

1、电话费100×12=1200元。

2、对十年来教研室业务资料建档，购买有关材料费：600元（档案皮、底、盒、照片、书夹、装订机一部）。

3、常规教研活动。

1、语文、数学学科的《运用目标教学促使不同水平层次的学生主动发展》课题经费4000元，资料费1000元。

2、《幼儿心理导向》资料费400元，课题经费2000元。

1、示范学校开放日活动5000元。（市教委下达的目标任务）。

2、政府办小学初级职称教师课堂教学考核，请评委、午餐、交通费等（450×20天=9000元）。

1、经常性学习培训平均每年4000元。

2、教研员赴外地、培训按2人计算12000元。

3、每年新购图书、资料及教科遇：1000元。

以上四大项合计49200元。请审核批准。

经费预算报告

各位领导：

本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的`经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。

1、收入方面：全年收入合计xx万元，拨入经费收入x万元，收x年度经费收入x万元。

3、年终滚存经费有x元。(注：含x年留存经费)。

1、收入方面：截止x年x月份，交工会x元，预算x年全年收入为x元，拨入x万元。

本届工会委员会x年度决算和x年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。

经费预算报告

卫生局：

财政局：

基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加xxxx年度财政经费预算，报告如下：

一、基本情况。

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积xx年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入(任务)219918元，全年实际拨付49070元。

xxxx年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，

其中工资福利支出(含村卫生站7xx年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元，共计14.9万元。

2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资(xxxx年剑阁县部门预算方案)全年xx年实际支出47.4万元，存在缺口32.5万元。

三、存在的问题。

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的'经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

20xx年xx月xx日。

经费预算申请报告

市教育局:

我校在进一步深化教育教学改革全面推进素质教育打造品牌学校的进程中，信息化建设的相对滞后，成为我校进一步发展的瓶颈。

为了提升我校的办学品位，实现教育教学的现代化，在地区内形成品牌效应和示范作用，校领导从学校发展的战略出发，科学制定了分步实施校园网的建设规划。根据双高普九的`要求，我校现急需组建两个学生用微机室和两个教师用备课室及课件室，为了确保微机室和备课室与因特网的有效链接，充分发挥其网上功能，还需组建中央机房。

经有关施工单位和我校领导的预算论证，四室的基础设置(不含计算机)及机房的设备投入核定总价为85000.00元，因学校资金紧张，无力承担，特请教育局给予拨款，以便此项工作得以落实。

xx市实验小学

x年x月x日

经费预算的报告

镇政府：

3、宣传费用5000元。

4、购买培训资料费（450份）7000元。

3、普查后的结果抽查5000元。

4、普查表的`汇总10000元。

三、普查办公费用1、接待上级检查5000元。

2、报送普查表的差旅费5000元。

3、普查各阶段业务普查生活招待5000元。

4、打印费15000元。

四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100元聘用普查员15名，每月工资600元。时间为一个半月。

五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元。

2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组。

支部20xx年4月11日。

财政预算报告

各位代表：

我受苏仙区五里牌镇人民政府委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2016年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督、镇政协的关心下，坚持以经济建设、项目建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，克服了一系列政策性减收增支因素给财政工作带来的巨大压力，确保了干部津补贴的及时足额发放、政府机关的正常运转，重点支出得到保障，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。2016年我镇的财政预算总收入1560万元，财政总支出1556万元，年终执行情况：财政总收入完成1572万元，完成预算的101%，比上年增收113万元;财政总支出1558万元，完成预算的100%，比上年增支112万元，全年收支平衡，略有节余。

一、主要财政收入项目完成情况。

(一)一般预算收入615万元，完成任务的105%。

1、国税收入(全口径)365万元，完成任务的106%。

2、地税收入(全口径)250万元，完成任务的104%，

(二)预算外资金收入完成424万元。

(三)上级补助收入完成533万元。

二、主要支出项目完成情况。

1.一般公共服务支出720.25万元。

2.国防支出20.5万元。

3.公共安全支出55.36万元。

4.教育支出12.5万元。

5.文体与传媒支出15.22万元。

6.社保和就业支出98.3万元。

7.医疗卫生与计划生育支出82.25万元。

8.节能环保支出30.42万元。

9.城乡社区支出185.65万元。

10.农林水支出265.47万元。

11.交通运输支出16.98万元。

12.资勘电信(安全生产及食药)支出55.1万元。

各位代表，总的来看，2016年财政预算执行遇到的困难比较大，但执行的结果比预计的好，全镇财政收入得到了快速增长。这是镇党委、政府和各部门以及各位代表共同努力的结果。回顾一年来的财政工作，2016年财政预算执行和财政工作着重突出以下四个方面：

1、努力促进经济发展，进一步夯实了财源基础。

充分发挥财政职能作用，支持推进我镇城镇化、产业化进程，全镇经济发展呈现加速态势，财源基础更加稳固。为了承接粤港澳产业梯度转移及打造郴州市卫星小城镇，镇党委、政府及时调整思想，积极转变思想观念，牢固树立了无商不活、无商不富、无商不旺的思想观念。我们通过以商招商、亲情招商、网上招商和走出去、请进来等办法，积极发动全民招商，营造良好的投资环境，做好项目跟踪服务，吸引广大客商来五里牌投资。

2、调整优化支出结构，提升民众福祉。

我们按照建立公共财政框架的要求，加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，努力保障了涉及民生、改革、发展和稳定大局的重点支出需要。坚持实事求是、群众路线，保证干部职工的津补贴及时足额发放。二是继续加大了城镇建设投入，推进路桥等公共基础设施建设。贯彻落实积极财政政策，多渠道筹集资金，强化项目资金的监督管理，搞好跟踪问效。三是进一步加强了农业的基础地位，大力支持农业基础设施建设、水利设施建设、防灾体系建设等，改善农业发展条件，加大了扶贫力度，切实减轻农民负担。四是大力支持新农村建设，配合区委工作队搞好资金筹积工作，加大了财政支持力度，提供财力保障，掀起了建设新农村的高潮，农村面貌焕然一新。同时，我们大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，狠刹铺张浪费，奢侈挥霍之风，努力提高财政资金使用效益。

3、不断加大支农力度，公共财政普惠“三农”

坚持把财政支农惠农工作摆在突出位置来抓，不断加大投入力度，让公共财政的阳光普照到广大农村。一是不折不扣落实中央惠农政策，切实减轻农民负担。全年全镇发放各种惠农补贴资金960.5万元，其中：耕地地力补贴518.3万元，农机购置补贴52万元，生态效益林补贴23.7万元，退耕还林补助资金43.9万元，农村独生子女补贴1.6万元，农村部分家庭奖励扶助25.7万元，计划生育特别扶助15.2万元，城市低保50.5万元，农村低保185万元，五保32.7万元，医疗救助7.7万元，临时救助4.2万元。所有补贴都是通过“一卡通”发到农民手中，有效地促进了农民增收和农村稳定，让中央的惠农政策真正落到了实处。二是加大对种养大户的扶持力度，充分调动农民种养的积极性，切实增加了农民收入。三是大力推进农民就业培训。大力支持新型农民科技培训和劳动力技能培训，提高农村劳动力技能水平，增强农民转移就业、稳定就业、增强致富的能力。

4、坚持依法理财，财政监督管理水平不断提升。

我们始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法理财、民主理财和科学理财。一是更加重视制度建设，财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是更加重视财政监督，财政运行进一步规范。着力创新财政监督机制，切实加强重点支出专项检查，确保财政资金运行的安全、规范和有效。三是更加重视跟踪问效，支出监管水平进一步提高。启动了社保、支农等重点支出项目的绩效评价，跟踪问效意识进一步增强，为我镇财政“节支增效”起到了重要作用。与此同时，我们在干部队伍建设、廉政建设、财政教育培训、信息调研宣传、内部管理等各个方面也做了大量卓有成效的工作，为全面完成财政工作任务作出了应有的成绩。

总体上看，过去的一年是我镇财政收支增长较快、财政实力显著提升的一年，是财政收支结构明显优化、重点支出得到切实保障的一年，是财政管理能力有效提升、资金使用效益稳步提高的一年。这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也得益于全镇广大干部职工的辛勤工作。在此，我向所有关心支持财政工作的各位代表及各级各部门的领导和同志表示崇高的敬意和衷心的感谢!

在肯定成绩的同时，我们也要看到，预算执行中仍存在一些不容忽视的问题。一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政仍较困难，负债太重，财政风险有所显观，政府债务有待化解等等。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，强化措施，积极应对，并在今后的工作中妥善解决。

2017年预算安排和财政工作的总体思路是：以党的十八届四中全会重要精神为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显壮大，更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。

2017年我镇财政预算总收入1653万元，比上年预算数增加94万元，增长6%，财政预算总支出1625万元，比上年预算数增加69万元，增长1%，收支两抵，略有结余。

一、主要收入。

(一)一般预算收入640万元，占预算的39%。

1、国税收入360万元。

2、地税收入280万元。

(二)预算外资金收入445万元，占预算的27%。

(三)上级补助收入568万元，占预算的34%。

二、主要支出项目。

1.一般公共服务支出729万元(其中人大经费5万)。

2.国防支出22万元。

3.公共安全支出56万元(其中普法经费2万元,禁毒经费3万元,防范防控经费3万元,重点地区整治经费4万元,综治干部培训经费3万元,群防群治经费4万元,打击地下六合彩及禁赌经费3万元,安全创建经费5万元,人民调解经费2万元,反邪教经费2万元,司法行政经费2万元,表彰见义勇为经费1万元,安置帮教经费2万元)。

4.教育支出15万元。

5.文体与传媒支出15.5万元。

6.社保和就业支出102万元。

7.医疗卫生与计划生育支出95万元(其中区级示范村15万)。

8.节能环保支出35万元。

9.城乡社区支出195万元(其中：规范农村建房支出72万元，城乡环境卫生整治支出118万元，查违拆违支出5万元)。

10.农林水支出288万元(其中扶贫工作经费5万)。

11.交通运输支出16.5万元。

12.资勘电信(安全生产及食药)支出56万元。

三、深化财政改革，强化财政管理，严格依法理财，促进经济和社会发展。

做好2017年的财政工作，确保预算圆满完成，对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此，我们将围绕科学发展和社会和谐，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：

(一)突出支持经济又好又快发展，培植壮大财源。

继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、旅游活镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路，以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点，不断壮大财源，增强财政实力，努力促进我镇经济又好又快发展。一是着力发挥财政调控作用，夯实经济发展基础。积极支持企业建设，有效推进企业发展。认真落实各种优惠政策，帮强扶优，以大带小，引导和扶持其发展，逐步做大做强，形成特色和规模，加快提高其对财政收入的贡献份额。以重大招商引资活动为平台，以项目为载体，大力支持重大招商引资活动，进一步提高直接利用外资水平。二是积极支持自主创新，建设创新型五里牌。加大对科技的投入力度，努力满足我镇重点产业发展和新农村建设等方面的技术需求，着力构建创新体系，改善创新环境。三是进一步加强财税收入征管，促进财政经济良性循环。把完成收入目标作为一项“硬任务”来抓，做到早安排、早部署。加强与税务及相关部门之间的协调配合，依法加强税收征管，确保应收尽收，让经济发展的成果实实在在反映到财政收入上来。

(二)突出支持新农村建设，统筹城乡发展。

确保财政支农资金稳定增长，调动农民和社会各方面增加投入的积极性，努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕，形成城乡经济社会发展一体化新格局。一是大力支持现代农业发展，突出支持农业产业化龙头企业和农民专业合作组织发展。二是大力支持农村基础设施建设。要继续扩大对农村基础设施建设的投入规模，努力改善农业生产条件。大力支持农村道路、饮水安全工程和垃圾处理等基础设施建设，努力改善农村生活条件。三是大力促进农民增收。完善支农惠农政策体系，稳定和完善各种支农惠农政策，进一步加大信息化发放力度，确保惠民政策不折不扣地落实到农民身上。四是突出支持以改善民生为重点的社会建设，让广大人民分享改革与发展的成果。我们始终要把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准，把群众利益作为第一原则，大力支持以改善民生为重点的社会建设，让人民共享改革发展成果。

(三)突出强化财政监管，提升财政管理水平。

按照市场经济和公共财政的要求，进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，提高财政资源配置的管理效益。一要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新，进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系，重点强化事前、事中监督。二要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作，逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。三要自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。提高预算的透明度，努力扩大社会知情权，注重通过接受社会各界监督，改进财政工作，提高管理水平。四要积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作，全面提高财政管理水平，打造高效透明的“阳光理财”模式。

(四)突出加强队伍建设，提高财政干部的素质和能力。

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强效能建设。紧密联系财政工作实际，扎实推进以提高能力、转变作风、和谐发展为重点的效能建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，主动探索创新，充分发挥好财政职能，协调好各方面关系，逐步理顺分配渠道，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。三要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系，不断提高干部素质，增强敬业精神，发扬优良作风，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为民理财的财政工作宗旨，努力以财政文化提升财政形象，以财政形象展现财政文化。

各位代表，2017年的财政工作任务光荣而又艰巨，责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现五里牌镇财政工作新的跨越而努力奋斗。

经费预算报告

县财经领导小组：

为推进我县经济社会发展，打响托克逊品牌效应。近期我办相继承接了托克逊第五届杏花季旅游文化活动、湖南卫视“天天向上”剧组、沙尔湖—托克逊县公路开工仪式、吐鲁番市玫瑰花产业“互观互学”、湖南产业援疆等大型活动的接待工作，产生各类费用合计15万元（壹拾伍万元整）。现因我办经费较少无力解决这部分费用，为不影响办公室正常业务工作的开展，特申请解决15万元（壹拾伍万元整）的专项活动经费，请领导小组考虑我办实际，予以解决为盼。

妥否，请批示！

xx县人民政府办公室。

xx年4月11日。

乡镇经费预算报告

财政预算报告

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告我区财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

20预算执行情况和主要工作。

年是“十二五”规划的收官之年，也是全面深化财税体制改革的关键之年。今年以来，全区财政系统围绕“把握‘新常态’、收官‘十二五’”主题，以新《预算法》为导向，积极创新工作思路，全面履行财政职能，统筹推进各项改革，全力发挥在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的作用，圆满完成年度各项目标任务，全区财政预算执行情况总体良好，继续实现收支平衡。

一、一般公共预算执行情况。

(一)全区一般公共预算执行情况。

2015年全区完成一般公共预算收入1211348万元，为预算的100.2%，比上年增长9.2%，税比为91.4%。其中：税收收入完成1106973万元(国税完成314236万元，地税完成792737万元)，为预算的100%，比上年增长9%;非税收入完成104375万元，为预算的102.9%，比上年增长12.1%。全区完成一般公共预算支出970916万元，为年度预算的94.2%，比上年增长17.6%。其中：民生支出为714241万元，比上年增长19.5%，占一般公共预算支出比重为73.5%。

(二)区本级一般公共预算执行情况。

1.区本级一般公共预算收支执行情况。

2015年区本级完成一般公共预算收入66974万元，为预算的98%，比上年增长21.7%。区三届人大四次会议通过的2015年区本级一般公共预算支出为334510万元，剔除转移支付加上动用上年结转及上级追加调整后的区本级一般公共预算支出为418577万元。执行结果，区本级完成一般公共财政预算支出358896万元，为年度预算的85.7%，比上年增长15.7%。从支出科目分：

一般公共服务支出67721万元，为年度预算的99.6%，比上年增长32.9%。主要由于工商质监等部门管理体制调整，2015年起经费纳入区级预算，支出7847万元，另新增地税局置换办公用房相关资金3804万元。

国防支出855万元，为年度预算的100%，比上年下降97.1%。主要由于2015年拨付人防建设经费较上年减少26892万元。

公共安全支出13775万元，为年度预算的98.5%，比上年增长2.2%。

教育支出39690万元，为年度预算的68.5%，比上年下降5.7%。主要由于对东山实验小学和甪直高中的基建补助在区本级列支，2015年改为指标下达至乡镇。

科学技术支出6503万元，为年度预算的86.3%，比上年增长219.6%。主要由于2015年区级加快了对科技和人才经费的拨付进度。

文化体育与传媒支出6074万元，为年度预算的91.9%，比上年增长10.5%。

社会保障和就业支出42484万元，为年度预算的94.7%，比上年增长99.5%。主要由于2015年区级城乡居民医疗保险金调整支出渠道，由土地基金调整为预算内安排，增加支出14625万元。

医疗卫生与计划生育支出28998万元，为年度预算的95.2%，比上年增长3.1%。

节能环保支出36010万元，为年度预算的66.6%，比上年增长79.5%。主要由于2015年拨付太湖水污染治理经费20463万元，较上年增加10881万元，另拨付新能源汽车市场补贴4409万元。

城乡社区支出10275万元，为年度预算的96.9%，比上年下降65.4%。主要由于20拨付园博园变更注册资金0万元，2015年无此项支出。

农林水支出29255万元，为年度预算的74.3%，比上年增长36.3%。主要由于2015年防洪保安资金6174万元由专户转入预算内拨付。

交通运输支出22134万元，为年度预算的100%，比上年增长65.4%。主要由于2015年在预算内支付省道以上交通工程款及bt回购款16000万元。

资源勘探信息等支出2612万元，为年度预算的72.5%，比上年增长10.2%。

商业服务业等支出27815万元，为年度预算的93.4%，比上年增长158.5%。主要由于年全国土地审计整改时，对旅游发展专项资金的支付渠道进行了调整。

金融支出410万元，为年度预算的77.4%，比上年下降59.4%。主要由于2014年拨付区金控公司金融业发展专项资金500万元，2015年无此项支出。

援助其他地区支出4622万元，为年度预算的100%，比上年增长8%。

国土海洋气象等支出4501万元，为年度预算的81.8%，比上年增长9.3%。

住房保障支出10042万元，为年度预算的77.9%，比上年增长62.5%。主要由于2015年区级单位调增了公积金缴费基数。

粮油物资储备支出3143万元，为年度预算的95.4%，比上年增长3.4%。

国债还本付息支出1827万元，为年度预算的100%，比上年增长82.1%。主要由于2015年拨付地方政府债券利息增加824万元。

其他支出150万元，为年度预算的100%，比上年增长18.5%。

2.区本级财力平衡情况。

根据现行财政体制结算，2015年区本级可支配财力为456233万元(含上级转移支付未下达分配至乡镇金额)，当年区本级一般公共预算支出为358896万元，归还转贷地方政府债券本金10000万元，增设预算稳定调节基金22000万元，结余为65337万元，其中：结转下年支出59681万元，净结余5656万元。

(三)三区一般公共预算执行情况。

度假区完成一般公共预算收入34981万元，为预算的113.7%，比上年增长15.4%，可支配财力为24827万元，完成一般公共预算支出24827万元，为年度预算的100%，比上年增长19.1%，收支平衡。

开发区完成一般公共预算收入486353万元，为预算的103.3%，比上年增长13%，可支配财力为311443万元，完成一般公共预算支出311443万元，为年度预算的100%，比上年增长23.7%，收支平衡。

城区完成一般公共预算收入147830万元，为预算的92%，比上年下降1.5%，可支配财力为47400万元，完成一般公共预算支出47400万元，为年度预算的100%，比上年增长4.7%，收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况。

财政预算报告分析

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下，请审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2015年，面对错综复杂的外部环境和发展改革稳定重任，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难和风险挑战，大力实施积极财政政策和稳健货币政策，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，经济社会发展稳中有进，财政预算执行情况总体良好。

1.全市一般公共预算执行情况。

2015年，全市财政总收入1114.66亿元，较上年增长9.3%;全市一般公共预算收入650.99亿元，完成预算的103.3%，可比增长(下同)16.3%。

2015年，全市一般公共预算支出917.24亿元，增长12.9%。民生领域支出770.44亿元，增长15.1%。全市一般公共预算支出既包括年初预算支出数，还包括预算执行中上级新增专款、地方政府债券、上年结转以及调入资金等支出数。

2015年，全市“三公”经费支出3.31亿元，下降33.5%，其中：因公出国经费0.14亿元，公务用车经费3.02亿元，公务接待经费0.15亿元。主要是全市各级各部门厉行节约、反对浪费，严格控制一般性支出的结果。

2015年底，省政府核定我市地方政府债务限额共计1838.8亿元，其中：一般债务722亿元，专项债务1116.8亿元。政府债务限额分配方案目前正在抓紧制定中，待确定后另行报市人大常委会批准。

2.全市政府性基金预算执行情况。

2015年，全市政府性基金预算收入299.85亿元，下降35.5%，主要是土地出让面积大幅减少，与之相关的国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、国有土地收益基金收入等相应减收。

2015年，全市政府性基金预算支出284亿元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相应减少。

1.市级一般公共预算执行情况。

2015年，市级一般公共预算收入310.22亿元，完成预算的105.2%，增长19.7%。市级一般公共预算支出478.9亿元，增长8.4%，占全市一般公共预算支出的52.2%。

市级一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：

——一般公共服务支出27.45亿元，下降6.9%。

——公共安全(含国防)支出23.37亿元，增长28.1%。

——教育支出29亿元，增长6.6%。主要支出项目是：第二期学前教育三年行动计划投入2.59亿元，学前一年教育免学费和贫困家庭幼儿补助1.86亿元，义务教育经费保障机制投入6.58亿元，义务教育标准化建设及改善薄弱学校投入8.46亿元，高中质量提升投入2.7亿元，职业教育及特殊教育投入5.25亿元。

——科学技术支出22.59亿元，增长102%，主要是加大了对企业科技研发及其新兴产业的支持力度，促进产业结构升级。

——文化体育与传媒支出18.1亿元，增长44%。主要支出项目是：城市形象宣传2.17亿元，文化产业发展3.12亿元，文化惠民及群众体育1.37亿元，文物保护及博物馆建设1.46亿元，文化产业增资扩股4亿元。

——社会保障和就业支出37.3亿元，剔除2014年社保项目不可比支出等投入后增长6.9%。主要支出项目是：离退休经费13.31亿元，退役安置10.88亿元，城乡居民最低生活保障1.78亿元，落实就业补助政策4.56亿元，落实各项社会福利及救助政策2.08亿元。

——医疗卫生与计划生育支出26.29亿元，增长19.7%。主要支出项目是：公立医院建设及改革支出7.61亿元，城乡居民基本医疗保险支出14.13亿元，城乡公共卫生服务支出2.44亿元。

——节能环保支出28.16亿元，增长75.6%。主要支出项目是：新能源汽车补助11.01亿元，大气、水体等治污减霾支出11.43亿元。

——城乡社区支出128.67亿元，增长2.9%。主要支出项目是：开发区基础设施建设支出65.2亿元，缓堵保畅等城市交通重点建设项目投入32.47亿元，城棚改配套基础设施15.05亿元。

——农林水支出11.81亿元，下降16.2%，主要是将部分原在市级列支的市对区县水利建设项目补助改列区县支出。主要支出项目是：农业生产补贴1.5亿元，重点水利、农田水利工程建设及运维支出7亿元。

——交通运输支出34.62亿元，增长15.1%。主要支出项目是：公路改扩建3亿元，火车站改扩建4亿元，农村二级公路网化工程还贷8.13亿元，渭北大横线回购4亿元，公交惠民补贴等支出11.71亿元，公路养护1.1亿元。

——资源勘探电力信息等支出31.52亿元，增长7.5%。主要支出项目是：工业发展5.7亿元，开发区支持产业发展11.8亿元，区县工业园区建设1.1亿元，中小企业发展2.63亿元。

——商业服务业等支出11.67亿元，增长2.7%。主要支出项目是：三产发展专项4.86亿元，服务业综合改革试点2亿元，外贸发展1.11亿元，旅游宣传促销、旅游基础设施建设1.9亿元。

——金融支出0.49亿元，剔除2014年金融机构增资扩股等一次性支出后可比增长29.2%。

——国土海洋气象等支出0.7亿元，下降42.2%，主要是将原在本科目列支的国土运行费改列到一般公共服务支出科目。

——住房保障支出42.02亿元，增长2%。

——粮油物资储备支出1.48亿元，增长9.4%。

市级一般公共预算主要支出项目按经济科目列示：

——工资福利支出36.15亿元。主要项目是：基本工资10.92亿元，津贴补贴15.5亿元，绩效工资3.13亿元。

——商品和服务支出85.89亿元。主要项目是：办公费、水电费等运行支出53.46亿元，其他商品和服务支出32.43亿元。

——对个人和家庭的补助55.13亿元。主要项目是：离退休费17.38亿元，住房公积金4.2亿元，其他对个人和家庭的补助33.55亿元。

财政预算报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告马鞍山市财政预算执行情况和预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、20预算执行情况。

年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进，改革创新，认真落实积极的财政政策，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进了经济社会持续健康发展。

2015年，全市财政收入2100023万元，完成调整计划的100%，比上年增长3.59%。按照分税制财政体制计算，全市可用财力2041242万元(含中央、省专项转移支付518752万元，全市地方政府新增债券72993万元)。全市财政支出2036092万元，完成预算的99.75%，比上年增长11.59%。收支相抵，滚存结余5150万元。其中：结转下年支出4750万元;净结余400万元。

2015年市本级财政收入764322万元(含国有资本经营预算收入17920万元)，完成调整预算的101.18%，比上年增长2.82%。市本级财政支出627331万元，完成预算的99.63%，比上年增长17.65%。

(一)市本级一般公共预算执行情况。

市本级一般公共预算收入746402万元，完成调整预算的100.01%。按照分税制财政体制计算，市本级可用财力612578万元(含中央、省专项转移支付180090万元，市本级地方政府新增债券34258万元)。市本级公共财政支出610228万元，完成预算的99.62%，比上年增长14.45%。收支相抵，滚存结余2350万元。其中：结转下年支出2350万元(2015年马鞍山市本级一般公共预算执行情况见附表1)。

(二)市本级政府性基金预算执行情况。

2015年，市本级政府性基金预算收入390086万元，完成预算的83.69%，比上年下降13.53%。其中：国有土地使用权出让收入336998万元，国有土地收益基金收入14272万元，城市基础设施配套费收入1万元。加结转基金收入202455万元，合计可用基金收入592541万元。

市本级政府性基金预算支出401210万元，完成预算的72.32%，比上年下降30.17%。其中：城乡社区支出395071万元，资源勘探电力信息等支出1636万元，其他支出4503万元。

收支相抵，结转基金191331万元。

(三)市本级国有资本经营预算执行情况。

2015年，市本级国有资本经营预算收入17920万元，完成预算的197.71%。其中：利润收入17917万元，股息收入3万元。

国有资本经营预算支出17103万元，完成预算的217.79%。其中：资本性支出16931万元，费用性支出152万元，其他支出20万元。

收支相抵，结余817万元，调入2015年一般公共预算。

(四)市本级社会保险基金预算执行情况。

2015年，市本级七项基本社会保险基金预算收入为570757万元，完成预算的103.7%。其中：保费收入384719万元;财政补助资金175029万元。加上年结余242503万元，合计收入813260万元。

社会保险基金预算支出为553824万元，完成预算的101.3%。

收支相抵，当年结余16933万元，滚存结余259436万元。

需要说明的是：以上收入是实际完成数，支出及平衡是预计数，具体情况待决算编制完成并经审计后，将专题向市人大常委会报告。

过去的一年，我们认真落实积极的财政政策，坚持依法理财治税，不断深化财税改革，加强预算管理，自觉接受监督，为全市经济和社会事业协调发展提供了可靠保障。

(一)加强调控，着力推动转型升级。

统筹稳增长和调结构，积极支持实体经济发展，推动经济结构转型升级。一是加强政策支持。及时兑现扶持政策资金7.97亿元，惠及企业1300余户，全力支持工业倍增、港口经济和文旅产业发展。全面修订维护产业扶持政策，建立“1+2+5”的产业扶持政策体系。二是转变扶持方式。优化财政资金投入方式，设立天使投资基金和投资引导基金，实施科技“小巨人”培育计划和科技“创新券”政策，加大股权投资力度，发挥财政资金的杠杆作用，力促种子期、成长期中的中小企业加快发展。三是积极向上争取支持。争取上级专项资金9.1亿元，大力推进科技创新、节能减排和基础设施建设。四是强化财政资金引导作用。完善金融“1+7”政策，推进政策贷和“4321”政银担合作，全年累计发放政策贷4.8亿元，借出还贷周转金9.4亿元，帮助企业节约“过桥”资金成本0.71亿元。五是积极落实企业减负政策。落实小微企业发展税收优惠、扩大固定资产加速折旧优惠范围以及下调铁矿石资源税等政策，累计为企业减税16.17亿元;加大行政事业性收费项目清理力度，减免企业收费0.4亿元。

(二)统筹城乡，着力保障民生实事。

突出基本保障，全市民生支出168.58亿元，增长12.34%，发展成果更多惠及广大群众。一是精心实施民生工程。筹集资金40.19亿元，实施33项民生工程和10个为民办实事项目，民生工程及为民办实事项目年度目标任务全面完成。二是加快社会事业发展。投入31.25亿元，支持义务教育均衡发展，实施高等教育质量提升工程，积极发展学前教育，促进教育事业加快发展。投入19.56亿元，完善社会保障体系，采取运营补贴、购买服务等方式支持社会养老服务体系建设。投入17.52亿元，深化医药卫生体制改革，巩固扩大基层医改和县级公立医院改革成果，新农合和城镇居民医保财政补助标准由年人均320元提高到380元。推进公共租赁住房和廉租住房并轨运行，新开工各类保障性住房和棚户区改造安置住房12607套。支持完善全民健身服务体系，支持实施文化惠民工程，促进基本公共文化服务均等化。三是保障困难群体生活。投入3300万元，精心实施以船为家渔民上岸工程，1496户渔民实现安居梦。拨付4446万元，重点支持农民工、就业困难群体、高校毕业生就业创业。完善家庭经济困难学生资助体系，为7.74万人次发放补助资金7663.53万元。四是支持生态环境保护。投入万元，支持千万亩森林增长工程，新增造林5.27万亩。统筹安排7390万元，推进大气污染防治，对秸秆禁烧与综合利用实行以奖代补。

工作经费预算报告

根据我院“一二九”活动安排，现我专业根据学院院的指示精神，并结合报名同学的实际状况，策划并组织青花瓷舞蹈的排练，现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”（3项）共计1800元，“排练期间饮食费用”共计500元，“交通费用”100元，其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下：

一、“服装道具”。计有3项共计1800元。

1、舞蹈道具。

男生需10把舞蹈扇，每把15元，计150元；女生需10把油纸伞，每把15元，计150元。共计300元。

2、舞蹈服装。

8套男生服装，每套50元，计400元；8套女生服装，每套50元，计400元；15双舞蹈鞋，每双20元，计300元。共计1100元。

3、场地道具。

男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具，每张50元，共计400元。

二、餐饮费。共计500元。

根据我院要求，并结合排练的实际，本着勤俭节约、确保务必的原则，提出餐饮费预算约500元。

三、交通费用（思考可能需要去市区采购服装道具）。共计100元。

四、突发状况应急费用（如在训练过程中发生生病受伤等意外状况）。共计200元。

以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。

xx学院研会文体部。

工会经费预算报告

各位领导：

本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。

1、收入方面：全年收入合计**万元，拨入经费收入*万元，收*年度经费收入*万元。

3、年终滚存经费有*元。(注：含*年留存经费)。

1、收入方面：截止*年*月份，交工会*元，预算*年全年收入为*元，拨入*万元。

本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。

财政预算报告

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市2015年财政预算执行情况和20财政预算草案报告如下，请审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2015年，面对错综复杂的外部环境和发展改革稳定重任，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难和风险挑战，大力实施积极财政政策和稳健货币政策，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，经济社会发展稳中有进，财政预算执行情况总体良好。

1.全市一般公共预算执行情况。

2015年，全市财政总收入1114.66亿元，较上年增长9.3%;全市一般公共预算收入650.99亿元，完成预算的103.3%，可比增长(下同)16.3%。

2015年，全市一般公共预算支出917.24亿元，增长12.9%。民生领域支出770.44亿元，增长15.1%。全市一般公共预算支出既包括年初预算支出数，还包括预算执行中上级新增专款、地方政府债券、上年结转以及调入资金等支出数。

2015年，全市“三公”经费支出3.31亿元，下降33.5%，其中：因公出国经费0.14亿元，公务用车经费3.02亿元，公务接待经费0.15亿元。主要是全市各级各部门厉行节约、反对浪费，严格控制一般性支出的结果。

2015年底，省政府核定我市地方政府债务限额共计1838.8亿元，其中：一般债务722亿元，专项债务1116.8亿元。政府债务限额分配方案目前正在抓紧制定中，待确定后另行报市人大常委会批准。

2.全市政府性基金预算执行情况。

2015年，全市政府性基金预算收入299.85亿元，下降35.5%，主要是土地出让面积大幅减少，与之相关的国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、国有土地收益基金收入等相应减收。

2015年，全市政府性基金预算支出284亿元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相应减少。

1.市级一般公共预算执行情况。

2015年，市级一般公共预算收入310.22亿元，完成预算的105.2%，增长19.7%。市级一般公共预算支出478.9亿元，增长8.4%，占全市一般公共预算支出的52.2%。

市级一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：

——一般公共服务支出27.45亿元，下降6.9%。

——公共安全(含国防)支出23.37亿元，增长28.1%。

——教育支出29亿元，增长6.6%。主要支出项目是：第二期学前教育三年行动计划投入2.59亿元，学前一年教育免学费和贫困家庭幼儿补助1.86亿元，义务教育经费保障机制投入6.58亿元，义务教育标准化建设及改善薄弱学校投入8.46亿元，高中质量提升投入2.7亿元，职业教育及特殊教育投入5.25亿元。

——科学技术支出22.59亿元，增长102%，主要是加大了对企业科技研发及其新兴产业的支持力度，促进产业结构升级。

——文化体育与传媒支出18.1亿元，增长44%。主要支出项目是：城市形象宣传2.17亿元，文化产业发展3.12亿元，文化惠民及群众体育1.37亿元，文物保护及博物馆建设1.46亿元，文化产业增资扩股4亿元。

——社会保障和就业支出37.3亿元，剔除2014年社保项目不可比支出等投入后增长6.9%。主要支出项目是：离退休经费13.31亿元，退役安置10.88亿元，城乡居民最低生活保障1.78亿元，落实就业补助政策4.56亿元，落实各项社会福利及救助政策2.08亿元。

——医疗卫生与计划生育支出26.29亿元，增长19.7%。主要支出项目是：公立医院建设及改革支出7.61亿元，城乡居民基本医疗保险支出14.13亿元，城乡公共卫生服务支出2.44亿元。

——节能环保支出28.16亿元，增长75.6%。主要支出项目是：新能源汽车补助11.01亿元，大气、水体等治污减霾支出11.43亿元。

——城乡社区支出128.67亿元，增长2.9%。主要支出项目是：开发区基础设施建设支出65.2亿元，缓堵保畅等城市交通重点建设项目投入32.47亿元，城棚改配套基础设施15.05亿元。

——农林水支出11.81亿元，下降16.2%，主要是将部分原在市级列支的市对区县水利建设项目补助改列区县支出。主要支出项目是：农业生产补贴1.5亿元，重点水利、农田水利工程建设及运维支出7亿元。

——交通运输支出34.62亿元，增长15.1%。主要支出项目是：公路改扩建3亿元，火车站改扩建4亿元，农村二级公路网化工程还贷8.13亿元，渭北大横线回购4亿元，公交惠民补贴等支出11.71亿元，公路养护1.1亿元。

——资源勘探电力信息等支出31.52亿元，增长7.5%。主要支出项目是：工业发展5.7亿元，开发区支持产业发展11.8亿元，区县工业园区建设1.1亿元，中小企业发展2.63亿元。

——商业服务业等支出11.67亿元，增长2.7%。主要支出项目是：三产发展专项4.86亿元，服务业综合改革试点2亿元，外贸发展1.11亿元，旅游宣传促销、旅游基础设施建设1.9亿元。

——金融支出0.49亿元，剔除2014年金融机构增资扩股等一次性支出后可比增长29.2%。

——国土海洋气象等支出0.7亿元，下降42.2%，主要是将原在本科目列支的国土运行费改列到一般公共服务支出科目。

——住房保障支出42.02亿元，增长2%。

——粮油物资储备支出1.48亿元，增长9.4%。

市级一般公共预算主要支出项目按经济科目列示：

——工资福利支出36.15亿元。主要项目是：基本工资10.92亿元，津贴补贴15.5亿元，绩效工资3.13亿元。

——商品和服务支出85.89亿元。主要项目是：办公费、水电费等运行支出53.46亿元，其他商品和服务支出32.43亿元。

——对个人和家庭的补助55.13亿元。主要项目是：离退休费17.38亿元，住房公积金4.2亿元，其他对个人和家庭的补助33.55亿元。

工程经费预算报告

部门经费预算报告

为了有效控制公司的业务开发费及业务招待费的支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制作此预算说明。

一、业务开发费和招待费用支出范围

（一）出差全国各地开发客户及维护客户的差旅费用。

（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请来访客人、客户的用餐和娱乐场所的食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

二、业务开发费和招待费用全年预算

合计全年业务支出费用约35000——42000之间。

注：以上为公司在目前规模下的业务发展开发费用，将来会按照规模的不断扩大，来增加适当的比例，正常业务支出费用比例为企业全年业务回款总额的千分之五。

业务部

经费预算报告

司领导:。

为活跃本小区的文化氛围，与业主（使用人）架起相互沟通、交流的桥梁，我处拟在（节日名称节期间举办“相聚(节日名称），共筑美好家园”活动（活动时间x年x月x日8:30--22:00;活动方式以社区促销为主，下午3:30表演节目）。

经我处对活动经费的预算（预算附后），共需费用x元。

因我处无活动经费，所以此活动及节（商场、住宅）布置采用赞助及公司支持。

故特向公司领导申请x元活动经费，望公司领导能给予支持批准！