2023年学校财务工作汇报 财务部工作总结报告(优质6篇)

时间:2023-09-07 22:03:03 作者:雅蕊 2023年学校财务工作汇报 财务部工作总结报告(优质6篇)

报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

学校财务工作汇报 财务部工作总结报告篇一

忙碌中我们告别了20__年,迎来了崭新的20__年,在这辞旧迎新之际,我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感激!

回顾20__年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。

一、认真做好常规性财务工作

同时还要配合公司的投标工作;做好很多的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。应对平常而繁琐的工作,财务部能够根据待办事项的轻重缓急,妥善处理各项工作。及时为各项经济活动供给有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

二、进取筹措资金,保证现金流的正常化

按照公司的统一布署,有计划、合理的安排使用资金,做到合理调配资金,保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数,及时跟进,进取催要。

三、配合、协助其他部门的工作

去年在公司办公室人员空缺的情景下,主动完成了__年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署,配合相关部门完成项目投标工作。

四、提高本部门的综合业务本事

我们在工作之余,安排学习企业会计制度,税务制度,大家互相交流,取长补短。有效的提高了本部门的业务本事。

五、存在问题及应对方法

针对专业知识方面应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设,将财务人员培养成不仅仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理职能,增强独立解决问题的本事。

2、制度管理方面

加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质教育、职业道德教育。

20__年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下,在各部门的配合下,取得了较好的成绩。20__年度,财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。虽然我们做了很多工作,可是,20__年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续努力,以务实、进取的态度去迎接新的挑战,进取进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展再创辉煌!

最终祝公司繁荣昌盛!兴旺发达!

学校财务工作汇报 财务部工作总结报告篇二

20xx年,是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。

一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,参加有益的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。

20xx年,本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题,特别是党的xx届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致,同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐防变的能力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务科的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾内勤,做好预算,管理劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律,树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名劳教工作人民的标准来要求自己,学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为民警职工服务,树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习,增强业务知识,提高工作能力。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标,20xx年,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强青年秘书网对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

学校财务工作汇报 财务部工作总结报告篇三

1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。

2、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整,内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发现问题及时纠正。

3、按时编制记帐凭证,做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,及时更正。

4.及时登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账及时核对,做到准确无误。

5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流动资金,强化资金风险意识,合理安排资金需要量。

6、每月月末结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月15日前完成报税)。

7、负责编制月度、季度、年度的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制不同部门需要的报表。

8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内。

10、负责整理保管好票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

货币资金会计许艳艳、展琳、张秀燕工作细心、耐心、热心,坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下,他们乐于吃苦、甘于奉献,履行职责,踏踏实实的做好本职工作。

其中:许艳艳负责货币资金收支审核、银行信贷、水费、电费、车辆燃油费等缴纳的过程中,充分利用其爽朗的亲和力和利索的办事效率,在工作中,认真学习业务知识,不断积累经验,不断充实自己,生活中严格要求自己,作风优良,处处以公司利益为重,克己奉公。用效率和热情带动身边的每一位同事。

张秀燕,说话低声细语,细致谨慎,条理清晰,在从事出纳工作一年多来,不但做好达诺乳业的银行收付,凭证登记和录入,还兼职做好美心生态园林的出纳,在工作中严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

展琳会计:讷于言、敏于行,诚实稳健,在现金管理工作中,做到收入及时准确,态度谦虚可亲,在工作中能够严格执行现金管理制度和结算制度,根据审核无误的收、付款原始凭证支付并及时登记日记帐,做到现金日清月结。妥善保管好现金、各种印章、支票、收据及其他证券;用自己低调做人、务实做事的态度赢得身边人尊重。

有人说,税收会计最辛苦,因为对税法理解的偏差或认识不足,致使多缴税金或少缴、漏交税金给企业带来的风险,需要报税会计不断地学习保证跟上企业发展的步伐,不断地充实自己,掌握最新的会计准则,税法法规,法律知识及相关经济动态。在工作中,她虚心向老同志学习,注意观察,独立思考,利用自己所学内容做好财务处理、税款缴纳;出口退税的申报、以及报表的上报等与税务相关的工作,结合企业的生产与实际制定出良好的税务筹划,为企业生产经营创造稳定、安全的环境。

销售会计荣义涵做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、在线友商软件和e_cel表格。准确无误记录客户往来帐目,每天及时为生产、销售、财务、物流提供专业、准确的数据。及时做好销售相关表格、提成和佣金结算工作;督促业务人按时对帐及回笼货款,协助领导做好销售统计分析和制度衔接,真实中恳的汇报销售工作中的问题并给出切实的建议。态度好而且有耐心,在销售部树立良好的形象! 卓建美会计,态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和达诺销售发票开具工作,其中:在发票开具的过程中,由于客户资料变化频繁,能做到与销售员和客户耐心沟通,不急不躁,保障及时开具并邮寄,其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。

牛力会计负责美心园林会计日常财务工作,在做好本职工作的基础上,身兼多职,负责食堂财务、以及达诺牧业、万牛园牧业和奶牛合作社的报税工作,虽然每一个业务都不是很多,但是累积起来,以上工作也是细碎而繁琐,在上述工作中牛力会计都能做到有条不紊、井然有序。

文大力会计,从事会计近多年,负责公司的人员工资核算、以及财政局、统计局、经信委、开发区、科技局等部门的数据上报。在工资核算中,该同志严格按照工资核算制度的规定编制工资,同时协助项目部、办公室做好项目报表编制和公司的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻,但是该同志忠于职守,勤奋工作,一步一个脚印,从小事做起,老老实实做人,认认真真做事,圆满完成领导所交待的任务。

小王慧同志2018年度在文大力会计的指导下,2018年度已经胜任了公司总帐及成本核算工作。在工作中该会计同志任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。在工作中及时进行成本核算、费用管理、成本分析(注:特别协助炼乳部门进行完整的模拟市场成本核算),并定期编制成本分析报表。同时协助领导重点做好运费工作,及时发现物流重复报销运费并给予更正。该同志不负领导的信任,积极主动、出色的完成上述各项工作,杜贝斯特会计吴精细会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨,具有良好的职业操守,坚持原则。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、务实谨慎,自觉遵守公司的制度和会计法规,在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中,严格要求自己,作风优良,事事处处以大局为重,带领手下会计人员刘静、高源为杜贝斯特的健康发展发挥了重要的财务核算和监督作用。

以上同志,在2018年度的工作中,表现优异,成绩突出,我代表公司向他们表示真诚的感谢。

财务对一个公司来讲,是一个核心部门,日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调,在未来,我们财务部的全体员工服从公司的安排,听从公司的指挥,以明晰的责任为目标,努力协调,按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们,一定要恪守会计人员的职业操守,按照《会计法》和《税法》的规定,结合公司的实际情况,积极参加会计人员的继续教育,共同提高财务人员的业务水平,承担起公司的财务管理工作,以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、准确的经济信息,当好领导的参谋。

展望2018,我们需要给自己确立理想、方向和目标,但要把理想和目标转化成现实,还必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的,就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事,着眼于大局,着眼于今后的发展。准备好自己的实力,以饱满的精神状态,勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。

学校财务工作汇报 财务部工作总结报告篇四

优化、强健财务科的内部管理会为医院财务管理活动提供坚实的基础。本文将结合笔者从事医院财务科管理工作的多年经验,今天本站小编给大家带来了财务科工作总结,希望能够帮助到大家。

一、进一步加强预算管理

一是进一步完善预算编制。预算编制过程中,要求各预算单位尽可能准确预测上年结余和本年其他收入,并对采购等大项支出做到预先计划,心中有数,通过认真测算,层层把关,进一步提高了全省预算编制的准确性。

二是加强预算执行的管理。20xx年,我局根据总局的预算批复,认真编制省级经费预算,报经局长办公会审议批准,对省级经费预算执行的情况和基层预算单位预算执行中反映的问题加强了监控,使预算与实际执行紧密结合,进一步严格预算执行。

三是认真做好20xx年决算报表的编报工作。年初,与总局、各市县局做好决算对账,认真对市县局的决算进行指导、审核和汇总,全面完成财决36张报表和基建决算16张报表的上报工作,保证了决算的真实、准确。

四是认真落实最低保障线制度。在全省经费总水平不高的情况下,贯彻经费要向征管和基层倾斜的原则,确保基层的最低保障线,保证了基层各项工作的顺利开展。

二、积极做好定员定额改革试点工作

根据财政部和总局的统一安排,我省被列为全国国税系统第四批定员定额改革试点单位。在全省国税系统各级财务部门人手少、改革工作任务重、工作量大的情况下,我省精心组织,周密安排,通过各级财务人员加班加点工作,付出大量艰辛的努力,全面完成了改革试点工作任务。

一是及时传达总局精神,对全省国税系统定员定额试点工作进行全面部署,并制定了改革试点工作方案,明确了工作任务、目标、要求、时间、步骤以及相关工作要求,同时抓好全省国税系统的业务培训,使各单位全面掌握试点工作的流程、政策规定、定额体系、测算文本、口径解释、报表体系等等要求。

二是组织有关人员到山东、青岛进行调研和考察,汲取兄弟省市的工作经验。

三是认真搜集政策资料,核实人员经费的各项政策规定,界定人员政策范围,主要包括国家政策、总局政策、副省级以上地方政策,为制定全省定员定额标准提供了可靠的政策依据。

四是结合我省国税工作的实际,兼顾历年来经费水平,贯彻“量入为出”的原则,按照“人员支出政策要找准,公用支出分析要全面”的工作要求,认真对全省国税系统人员经费、公用经费分项目进行科学测算。我省抽调了全系统财务骨干人员组成了专门工作组,负责拆分测算、审核汇总等具体工作,对各单位的人员编制、实有人数、享受政策依据的人员范围及人员经费支出结构等情况进行了全面详细的调查摸底,并对近三年的会计决算报表数据,特别是资金来源渠道和支出结构进行了认真核实。

五是争取总局和财政部的支持。在定员定额测算工作完成后,我省积极向总局和财政部汇报我省的经费管理使用情况和实际存在困难,得到财政部和总局的理解和支持。

三、进一步加强内部审计,强化监督职能

一是认真抓好内部审计工作,认真部署,扎扎实实地开展内部审计工作。20xx年把内部审计工作置于重要的工作日程,年初制订了详细的审计工作计划,明确了全年的工作任务和要求,使全年的审计工作做到了有计划、有部署。

二是认真做好领导干部任期经济责任审计。今年市县局领导干部交流面较大,根据党组决议及人事处工作建议,我处自6月份开始组织审计组对洋浦、万宁、临高、保亭、文昌五个市县局“一把手”进行了离任审计。通过对五个市县局“一把手”的审计,全面掌握了离任干部在任期内遵守财经纪律和制度情况,为党组考察任用干部提供了依据。

三是认真做好日常财务收支审计。今年5月份开始,我处先后对琼海、洋浦、儋州、五指山四个市县局进行了财务收支审计。通过财务收支和专项审计,及时发现和纠正了经费使用管理中存在的问题,规范了财务收支管理,提高了经费管理水平。

四是对总局去年审计的5个单位查出的问题及整改情况进行专项检查,重点检查被审计单位整改工作开展情况以及近两年是否还存在类似的问题。

五是积极配合总局审计组做好对我省的后续审计工作。20xx年2月初,总局审计组对我省进行了后续审计,我省严格按照总局的要求,做好资料的准备工作,并配合审计组做好审计期间的各项工作。我省的整改工作得到了总局审计组的充分肯定。

一是抓好基建项目的规划、审批和立项工作。认真做好基建项目的审批和上报工作,按总局规定的程序进入基建项目库,并根据轻重缓急进行排序。20xx年,我省积极做好税务学校申报和立项工作,并审核市县局上报的基建项目17个(含新建、追加预算、维修、装修),调整了项目顺序,保证项目建设。

二是明确责任,签订基建管理责任状。按照基本建设管理责任状制度的规定,坚持谁建设谁负责的原则,项目建设单位与省局按照要求及时签订责任状,基建项目逐步实现了规范化和程序化管理。

三是完成基建评审和竣工审计中介机构的招标工作,并组织全系统基建项目的审计。20xx年委托定点中介机构完成了对一个单位的工程决算审计,并对三个项目进行了基建项目财务审计。

四是认真做好税务制服的采购和换装工作。根据总局的要求,采取公开招标方式采购了税务制服的制作,采取竞争性谈判方式采购了皮鞋皮带,在总局规定的时间前为全系统2,292名公务员发放了税务制服,并制定下发了《海南省国家税务局系统着装管理办法》。

一、依法组织收入,确保各项收费应收尽收

各地在“依法行政,依法理财”的前提下,严格执行国土资源管理部门的各项收费政策,坚持收费公示,“阳光收费”,自觉接受社会和群众的监督。在确保“应征不漏,应免不收”的同时,兼顾好政府、企业、农民等各方面的利益关系,照顾弱势群体。通过大家的共同努力,今年全市共代各级政府征收土地出让金32.63亿元,其中:市本级代征8.43亿元(招拍挂7.37亿元),契税2.26亿元、耕地占用税3710万元。这些资金的征收和使用,加大了对土地资源特别是耕地的保护力度,为实现全市耕地总量动态平衡提供了保障,有力地支持了全市的经济建设,同时也为国土资源事业的健康发展提供了资金保障。

年初,省厅《关于开展新增建设用地土地有偿使用费征收管理情况专项检查的通知》下发后,我处认真贯彻中央和省通知精神,加强与财政、监察、审计等部门的协调沟通,及时将检查要求向各县(市、区)作了布置和传达,立即成立了检查机构,对报表的填制,检查要求、填列口径等进行了全市集中培训。对照省厅要求,对1999年以来到**年6月新增建设用地审批台帐和土地有偿使用费征收使用情况全部统计核实到位,所有数据真实具体。同时,对近年来我市新增建设用地情况,土地有偿使用费应征情况、已征情况、分级入库情况及使用情况都进行了检查,圆满完成了自查工作。

为认真贯彻落实省厅《关于开展管理创新年活动的实施意见》,科学开展管理创新活动,我处围绕**年度财务工作目标,制定了关于加强对基层国土资源所的预算管理及预算执行情况的监督的创新课题,并认真组织实施。

一是加强基层国土资源所的预算管理。今年全市各国土资源所均根据实际情况,认真编制了财务预算,各市(分)局财务科严把收支关,做到有预算不超支、无预算不开支,认真审核,保证国土资源所合理、节约、有效地安排使用资金。在预算安排上,坚持量入为出,量力而行。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上,保证重点支出,压缩一切消费性支出,尤其是严格控制招待费支出,真正使有限的资金用在土地管理事业的刀刃上,从而全面提高了资金的使用效率,确保了国土资源所的正常运转。

二是加强内部审计工作。今年我处重点加大对分局及基层国土资源所的审计力度。五月份,在全系统组织开展了财务互查,以促进全市财务管理工作日趋规范。上半年,按照市局党委的要求,结合高港、开发区两个分局局长离任审计,对分局及其国土资源所的财务进行了全面审计。

三是进一步完善分局及国土资源所财务管理制度。为进一步加强对直属分局及其国土资源所的管理,严肃财政纪律,加强会计监督,有效杜绝分局及基层国土资源所违规、违纪事件的发生,市局于**年四月制定下发了《关于加强对直属分局及国土资源所财务管理的规定》,从收费管理、票据管理、预算管理、支出管理、固定资产管理以及财务监督等各方面都做出了具体要求。

我处按照财政部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线的要求,严格执行当年部门预算,加强分析和预测,把握好本部门工作特点,按月报送用款计划,有理有据安排好各项业务工作经费,截至11月未,通过财政直接支付经费支出3700万元,占总支出的95,既达到了财政规定的比例,又保证了业务费的正常开支。

今年我市“政府收支分类”进行了重大变革,这次改革是继部门预算、收支两条线,国库集中收付制度等改革之后,财政部门推出的又一项影响最为深刻、涉及范围最为广泛的改革工作。为此,我处按照市财政的具体部署,逐月按时完成新旧科目的数据转换,保证了新的科目体系与预算管理方式的衔接。

20xx年按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则,我处认真完成了来年部门预算编报工作,对各项支出的预算能做到准确、实事求是。积极向财政部门争取专项经费,部门专项工作经费得到落实,为全面履行国土资源管理职能提供了经费保障,**年,共向财政争取专项经费5397.9万元,其中:办公大楼基建经费3000万元,信息网络购建费200万元,基础测绘和城乡一体化建设经费500万元。

五、积极筹措资金,促进城市土地经营

3.48亿元。其中,支付坡字街核心区地块拆迁费用2396万元,府南三号地块拆迁费用1000万元,为城投公司融通资金5000万元,确保及时提供土地收购、储备资金,促进了城市土地经营工作健康有序地开展,支持了泰州经济建设。

六、进一步加强调查研究,适应财政预算管理改革的需要

为进一步加强征(拨、使)用土地管理费的征收与管理,适应财政预算管理改革,根据省厅要求,今年6月,我处对全市征(拨、使)用土地管理费的使用情况进行了认真的调研,通过对全市**年至**年国土部门预算收入、支出和执行情况的了解,发现了在管理费征收使用管理中存在着省返还管理费与部门预算编制时间不一致等问题,并就如何进一步加强征(拨、使)用土地管理费管理,形成调研报告,提出了合理化建议。

行政单位出纳,与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容包括:货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。

1.货币资金核算。日常工作内容有:

(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。日常工作内容有:

(1)办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。

(2)核算其他往来款项,防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。日常工作内容有:

(1)执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。

(2)审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。

(3)负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

4、登记现金日记账和银行存款日记账。定期核对库存、与银行对账,编制银行存款余额调节表。

学校财务工作汇报 财务部工作总结报告篇五

20__上半年的时间很快就过去了,半年的工作任务也即将圆满落幕,回顾半年的工作,有苦有甜,有成绩也有不足,我会在以后的工作中,继续发扬成绩,弥补不足,积极进取,为公司的财务科的会计工作添砖加瓦,奉献一份力,力创优绩。

半年的可以分以下四个方面:

一、加强学习,注重提升个人修养

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对后勤工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动,做好各项工作,积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照胡__同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。半年会计工作总结,根据园内的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。半年以来,由于教育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾后勤工作,出色地完成各项工作任务。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。

三、努力学习,增强业务知识,提高工作能力

本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

四、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象

本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

上半年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。总结了经验,发扬成绩,克服了不足。

学校财务工作汇报 财务部工作总结报告篇六

1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。

2、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整,内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发现问题及时纠正。

3、按时编制记帐凭证,做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,及时更正。

4.及时登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账及时核对,做到准确无误。

5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流动资金,强化资金风险意识,合理安排资金需要量。

6、每月月末结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月15日前完成报税)。

7、负责编制月度、季度、年度的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制不同部门需要的报表。

8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况。

10、负责整理保管好票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

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