人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个计划吧。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响,并保持灵活性和适应性。这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。
出纳工作计划及工作安排 出纳工作职责篇一
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、保管、开具增值税发票;
6、每月工资按时发放及报销;
7、公司合同管理,台账建立;
8、公司证照保管、使用;
9、完成上级领导布置的其他工作。
出纳工作计划及工作安排 出纳工作职责篇二
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳工作计划及工作安排 出纳工作职责篇三
2、 负责日常开票,税务申报等工作;
4、 负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;
5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、 销售合同审核,应收账款追溯;
7、 完成领导交办的其他工作。
出纳工作计划及工作安排 出纳工作职责篇四
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的其他工作
出纳工作计划及工作安排 出纳工作职责篇五
1.负责货币资金收付业务,处理报销事务。
2.负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。
3.负责审查原始凭证,及时对凭证进行汇总,并交会计做账。
4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
6.负责办理电汇、信汇等有关手续,按揭交付工作。
7.负责签发支票。
8.负责催收款回发票。
出纳工作计划及工作安排 出纳工作职责篇六
3、做好每月票据开具、工资发放工作;
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。